Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

SZSE:002080 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥108.7b

Sinoma Science & TechnologyLtd Değerleme

002080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 002080 ( CN¥71.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥14.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002080 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.9x
KazançlarCN¥1.96b
Piyasa DeğeriCN¥108.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
002493 Rongsheng Petrochemical
35.6x22.73%CN¥110.3b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd
66.9x58.16%CN¥82.8b
002648 Satellite ChemicalLtd
14.1x16.71%CN¥83.4b
600160 Zhejiang Juhua
23.3x21.49%CN¥88.0b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
60.9x33.35%CN¥108.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002080 Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002080'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002080 60.9xSektör Avg. 50.3xNo. of Companies30PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002080 Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 50.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.9x
Adil PE Oran44.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.9 44.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥71.28
CN¥56.68
-20.49%
10.12%CN¥64.00CN¥50.00n/a3
May ’27CN¥55.17
CN¥56.68
+2.73%
10.12%CN¥64.00CN¥50.00n/a3
Apr ’27CN¥41.17
CN¥49.10
+19.25%
9.04%CN¥55.00CN¥42.54n/a4
Mar ’27CN¥50.63
CN¥43.36
-14.36%
9.64%CN¥48.84CN¥38.70n/a3
Feb ’27CN¥42.88
CN¥37.02
-13.67%
31.23%CN¥48.84CN¥18.00n/a4
Jan ’27CN¥36.34
CN¥37.11
+2.12%
31.41%CN¥49.20CN¥18.00n/a4
Dec ’26CN¥32.17
CN¥37.11
+15.36%
31.41%CN¥49.20CN¥18.00n/a4
Nov ’26CN¥34.65
CN¥35.54
+2.55%
28.86%CN¥42.90CN¥18.00n/a4
Oct ’26CN¥34.02
CN¥36.87
+8.36%
30.94%CN¥48.22CN¥18.00n/a4
Sep ’26CN¥34.44
CN¥26.50
-23.06%
42.06%CN¥38.70CN¥13.05n/a4
Aug ’26CN¥27.14
CN¥20.69
-23.77%
26.88%CN¥27.40CN¥13.05n/a4
Jul ’26CN¥21.45
CN¥18.26
-14.86%
21.90%CN¥24.30CN¥13.05n/a4
Jun ’26CN¥16.83
CN¥17.09
+1.53%
14.28%CN¥19.60CN¥13.05n/a4
May ’26CN¥13.77
CN¥17.09
+24.09%
14.28%CN¥19.60CN¥13.05CN¥55.174
Apr ’26CN¥15.40
CN¥17.09
+10.96%
14.28%CN¥19.60CN¥13.05CN¥41.174
Mar ’26CN¥14.81
CN¥15.27
+3.12%
8.46%CN¥16.70CN¥13.05CN¥50.635
Feb ’26CN¥12.17
CN¥13.55
+11.32%
19.36%CN¥16.41CN¥9.23CN¥42.885
Jan ’26CN¥13.08
CN¥12.83
-1.89%
19.15%CN¥15.20CN¥9.23CN¥36.344
Dec ’25CN¥13.03
CN¥12.83
-1.52%
19.15%CN¥15.20CN¥9.23CN¥32.174
Nov ’25CN¥12.71
CN¥12.33
-2.97%
17.43%CN¥15.20CN¥9.23CN¥34.654
Oct ’25CN¥12.77
CN¥11.69
-8.49%
10.99%CN¥13.00CN¥9.23CN¥34.025
Sep ’25CN¥9.97
CN¥11.69
+17.21%
10.99%CN¥13.00CN¥9.23CN¥34.445
Aug ’25CN¥11.35
CN¥22.58
+98.94%
14.57%CN¥27.89CN¥19.00CN¥27.144
Jul ’25CN¥13.02
CN¥23.26
+78.68%
13.94%CN¥27.89CN¥19.00CN¥21.455
Jun ’25CN¥14.99
CN¥23.26
+55.20%
13.94%CN¥27.89CN¥19.00CN¥16.835
May ’25CN¥15.52
CN¥23.26
+49.90%
13.94%CN¥27.89CN¥19.00CN¥13.775
CN¥56.68
Fair Value
25.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Jiachen LiuChina International Capital Corporation Limited
Sophia ZhangChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)