Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.

SZSE:002080 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.3b

Sinoma Science & TechnologyLtd Değerleme

002080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002080 (CN¥12.88) is trading above our estimate of fair value (CN¥8.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002080 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

002080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

002080 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK15.1x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
600143 Kingfa Sci. & Tech
44.1x51.2%CN¥22.7b
000703 Hengyi Petrochemical
46.1x47.4%CN¥21.2b
000683 Inner Mongolia Yuan Xing Energy
14.2x25.2%CN¥24.3b
603650 Red Avenue New Materials Group
41.1x21.3%CN¥20.3b
002080 Sinoma Science & TechnologyLtd
19.2x37.5%CN¥21.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the peer average (36.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002080'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002080 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.7x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.88
CN¥12.33
-4.3%
17.4%CN¥15.20CN¥9.23n/a4
Oct ’25CN¥12.77
CN¥11.69
-8.5%
11.0%CN¥13.00CN¥9.23n/a5
Sep ’25CN¥9.97
CN¥11.69
+17.2%
11.0%CN¥13.00CN¥9.23n/a5
Aug ’25CN¥11.35
CN¥22.58
+98.9%
14.6%CN¥27.89CN¥19.00n/a4
Jul ’25CN¥13.02
CN¥23.26
+78.7%
13.9%CN¥27.89CN¥19.00n/a5
Jun ’25CN¥14.99
CN¥23.26
+55.2%
13.9%CN¥27.89CN¥19.00n/a5
May ’25CN¥15.52
CN¥23.26
+49.9%
13.9%CN¥27.89CN¥19.00n/a5
Apr ’25CN¥15.75
CN¥22.52
+43.0%
16.4%CN¥27.89CN¥19.00n/a5
Mar ’25CN¥15.60
CN¥27.21
+74.4%
15.6%CN¥34.24CN¥21.00n/a5
Feb ’25CN¥14.10
CN¥27.21
+93.0%
15.6%CN¥34.24CN¥21.00n/a5
Jan ’25CN¥15.92
CN¥27.21
+70.9%
15.6%CN¥34.24CN¥21.00n/a5
Dec ’24CN¥16.66
CN¥27.21
+63.3%
15.6%CN¥34.24CN¥21.00n/a5
Nov ’24CN¥17.32
CN¥27.81
+60.6%
15.3%CN¥34.24CN¥21.00CN¥12.715
Oct ’24CN¥20.56
CN¥29.38
+42.9%
10.1%CN¥34.24CN¥25.30CN¥12.775
Sep ’24CN¥22.33
CN¥29.38
+31.6%
10.1%CN¥34.24CN¥25.30CN¥9.975
Aug ’24CN¥22.80
CN¥29.38
+28.8%
10.1%CN¥34.24CN¥25.30CN¥11.355
Jul ’24CN¥20.52
CN¥30.40
+48.1%
7.9%CN¥34.24CN¥27.89CN¥13.024
Jun ’24CN¥19.55
CN¥30.40
+55.5%
7.9%CN¥34.24CN¥27.89CN¥14.994
May ’24CN¥21.10
CN¥30.27
+43.4%
7.1%CN¥34.24CN¥27.89CN¥15.525
Apr ’24CN¥24.13
CN¥30.27
+25.4%
7.1%CN¥34.24CN¥27.89CN¥15.755
Mar ’24CN¥22.98
CN¥32.73
+42.4%
9.1%CN¥37.57CN¥29.75CN¥15.605
Feb ’24CN¥24.73
CN¥32.73
+32.3%
9.1%CN¥37.57CN¥29.75CN¥14.105
Jan ’24CN¥21.43
CN¥32.73
+52.7%
9.1%CN¥37.57CN¥29.75CN¥15.925
Dec ’23CN¥23.63
CN¥31.08
+31.5%
16.1%CN¥37.57CN¥22.94CN¥16.665
Nov ’23CN¥18.44
CN¥31.08
+68.6%
16.1%CN¥37.57CN¥22.94CN¥17.325

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin