LB Group Co., Ltd.

SZSE:002601 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥43.3b

LB Group Değerleme

002601 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002601 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002601 ( CN¥18.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥42.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002601 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002601 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002601 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002601 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002601'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002601'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarCN¥3.61b
Piyasa DeğeriCN¥43.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002601'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002601 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43x
002812 Yunnan Energy New Material
46.1x40.6%CN¥37.7b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
14.4xn/aCN¥40.0b
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
95.1x60.3%CN¥45.4b
002064 Huafon ChemicalLtd
16.5x22.2%CN¥42.4b
002601 LB Group
12x14.5%CN¥43.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002601, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (43x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002601'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002601 12.0xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002601 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002601 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002601 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002601 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002601 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥18.32
CN¥23.77
+29.8%
6.6%CN¥27.03CN¥22.00n/a8
Nov ’25CN¥19.29
CN¥24.07
+24.8%
6.2%CN¥27.03CN¥22.00n/a7
Oct ’25CN¥20.77
CN¥23.77
+14.4%
6.5%CN¥27.03CN¥22.00n/a7
Sep ’25CN¥16.30
CN¥22.96
+40.9%
12.5%CN¥27.03CN¥16.92n/a7
Aug ’25CN¥16.97
CN¥24.85
+46.4%
11.8%CN¥30.00CN¥20.79n/a7
Jul ’25CN¥18.87
CN¥24.85
+31.7%
11.8%CN¥30.00CN¥20.79n/a7
Jun ’25CN¥20.93
CN¥24.53
+17.2%
12.9%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
May ’25CN¥21.00
CN¥23.02
+9.6%
14.8%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Apr ’25CN¥19.45
CN¥22.94
+17.9%
14.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Mar ’25CN¥18.81
CN¥22.94
+22.0%
14.0%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Feb ’25CN¥16.38
CN¥22.82
+39.3%
14.3%CN¥30.00CN¥20.00n/a8
Jan ’25CN¥17.13
CN¥22.74
+32.7%
14.7%CN¥30.00CN¥19.80n/a8
Dec ’24CN¥17.16
CN¥22.74
+32.5%
14.7%CN¥30.00CN¥19.80n/a8
Nov ’24CN¥18.33
CN¥22.74
+24.1%
14.7%CN¥30.00CN¥19.80CN¥19.298
Oct ’24CN¥18.37
CN¥22.72
+23.7%
14.7%CN¥30.00CN¥19.43CN¥20.778
Sep ’24CN¥18.71
CN¥22.47
+20.1%
14.4%CN¥30.00CN¥19.43CN¥16.308
Aug ’24CN¥18.71
CN¥22.63
+21.0%
15.0%CN¥30.00CN¥18.80CN¥16.978
Jul ’24CN¥16.50
CN¥22.59
+36.9%
14.2%CN¥30.00CN¥18.80CN¥18.879
Jun ’24CN¥15.95
CN¥23.95
+50.2%
13.2%CN¥30.00CN¥20.16CN¥20.939
May ’24CN¥17.32
CN¥24.32
+40.4%
13.5%CN¥30.00CN¥20.16CN¥21.008
Apr ’24CN¥20.24
CN¥24.79
+22.5%
15.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥19.458
Mar ’24CN¥22.19
CN¥24.79
+11.7%
15.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥18.818
Feb ’24CN¥22.61
CN¥23.93
+5.8%
15.1%CN¥30.00CN¥17.70CN¥16.388
Jan ’24CN¥18.92
CN¥23.55
+24.5%
17.0%CN¥30.00CN¥17.70CN¥17.138
Dec ’23CN¥18.86
CN¥22.84
+21.1%
20.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥17.165
Nov ’23CN¥15.86
CN¥22.84
+44.0%
20.6%CN¥30.00CN¥17.70CN¥18.335

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ValiantLtd

CN¥9.8b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.51

7D

-2.7%

1Y

-34.7%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%