Sunresin New Materials Co.,Ltd

SZSE:300487 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥25.6b

Sunresin New MaterialsLtd Değerleme

300487 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300487 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300487 ( CN¥53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥17.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300487 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300487 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300487 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300487 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300487'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300487'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarCN¥795.27m
Piyasa DeğeriCN¥25.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300487'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300487 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.8x
601233 Tongkun Group
30.3x60.0%CN¥27.0b
601118 China Hainan Rubber Industry GroupLtd
63x23.3%CN¥23.2b
002409 Jiangsu Yoke Technology
36.2x26.4%CN¥29.7b
300390 Canmax Technologies
29.6x35.9%CN¥22.1b
300487 Sunresin New MaterialsLtd
33.6x25.8%CN¥25.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300487, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.6x) kıyasla oran (39.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300487'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300487 33.6xSektör Avg. 35.6xNo. of Companies38PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300487 Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300487 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300487 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300487 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300487 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥53.00
CN¥62.10
+17.2%
20.9%CN¥82.00CN¥43.20n/a7
Nov ’25CN¥49.46
CN¥62.10
+25.6%
20.9%CN¥82.00CN¥43.20n/a7
Oct ’25CN¥56.68
CN¥58.24
+2.8%
18.1%CN¥76.00CN¥43.20n/a7
Sep ’25CN¥40.18
CN¥58.24
+45.0%
18.1%CN¥76.00CN¥43.20n/a7
Aug ’25CN¥38.90
CN¥62.64
+61.0%
19.8%CN¥80.00CN¥43.00n/a7
Jul ’25CN¥41.27
CN¥64.64
+56.6%
20.8%CN¥83.00CN¥43.00n/a7
Jun ’25CN¥48.37
CN¥64.64
+33.6%
20.8%CN¥83.00CN¥43.00n/a7
May ’25CN¥46.81
CN¥65.31
+39.5%
19.1%CN¥83.00CN¥47.70n/a7
Apr ’25CN¥46.06
CN¥66.00
+43.3%
16.7%CN¥80.00CN¥47.70n/a7
Mar ’25CN¥49.51
CN¥66.00
+33.3%
16.7%CN¥80.00CN¥47.70n/a7
Feb ’25CN¥42.84
CN¥67.87
+58.4%
17.7%CN¥88.00CN¥47.70n/a8
Jan ’25CN¥53.06
CN¥72.38
+36.4%
10.3%CN¥85.00CN¥59.30n/a6
Dec ’24CN¥50.21
CN¥72.38
+44.1%
10.3%CN¥85.00CN¥59.30n/a6
Nov ’24CN¥53.09
CN¥72.38
+36.3%
10.3%CN¥85.00CN¥59.30CN¥49.466
Oct ’24CN¥58.40
CN¥72.28
+23.8%
10.6%CN¥85.00CN¥58.70CN¥56.686
Sep ’24CN¥59.90
CN¥74.95
+25.1%
12.7%CN¥90.67CN¥58.70CN¥40.187
Aug ’24CN¥58.41
CN¥79.52
+36.1%
19.3%CN¥110.00CN¥58.70CN¥38.907
Jul ’24CN¥62.42
CN¥82.53
+32.2%
20.9%CN¥110.00CN¥58.67CN¥41.275
Jun ’24CN¥60.87
CN¥75.67
+24.3%
15.3%CN¥90.67CN¥58.67CN¥48.374
May ’24CN¥59.93
CN¥76.44
+27.5%
17.4%CN¥90.67CN¥58.67CN¥46.813
Apr ’24CN¥63.41
CN¥81.67
+28.8%
10.2%CN¥90.00CN¥73.33CN¥46.062

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%

Western MiningLtd

CN¥39.7b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.68

7D

-4.5%

1Y

29.6%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%