Do-Fluoride New Materials Değerleme

002407 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002407 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002407 ( CN¥13.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002407 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002407 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002407 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002407 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 002407'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
002407'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	CN¥10.03b
Piyasa Değeri	CN¥16.14b

002407 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.3x
PEG Oranı	3.2x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

002407'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 002407 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.8x
603225 Xinfengming Group	0.2x	6.7%	CN¥16.2b
603033 Sanwei Holding GroupLtd	3x	16.3%	CN¥14.4b
688295 Zhongfu Shenying Carbon FiberLtd	10.2x	28.7%	CN¥18.0b
002226 Anhui Jiangnan Chemical IndustryLtd	1.6x	18.3%	CN¥14.3b
002407 Do-Fluoride New Materials	1.6x	20.8%	CN¥16.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 002407, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (3.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

002407'nin PS Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002493 Rongsheng Petrochemical	0.3x	9.3%	US$12.47b
000301 Jiangsu Eastern ShenghongLtd	0.4x	6.8%	US$8.00b
601233 Tongkun Group	0.3x	4.6%	US$3.80b
000703 Hengyi Petrochemical	0.2x	5.1%	US$2.87b

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 002407 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

002407 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

002407 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 002407 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

-1.3%

37.5%

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.1b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.66

2.7%

31.4%

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥30.1b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.55

4.6%

12.2%