Yunnan Energy New Material Co., Ltd.

SZSE:002812 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥32.8b

Yunnan Energy New Material Değerleme

002812 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002812 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002812 ( CN¥33.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥47.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002812 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002812 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002812 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002812 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002812'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002812'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.2x
KazançlarCN¥816.63m
Piyasa DeğeriCN¥32.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002812'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002812 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
002601 LB Group
11.3x14.5%CN¥41.6b
002409 Jiangsu Yoke Technology
33.8x26.4%CN¥29.4b
600299 Bluestar Adisseo
27.3x17.7%CN¥29.8b
601233 Tongkun Group
31.4x60.0%CN¥28.1b
002812 Yunnan Energy New Material
39.2x39.2%CN¥32.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002812 Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002812'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002812 39.2xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002812 Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002812 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002812 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.2x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002812 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.2 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002812 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.03
CN¥34.55
+4.6%
30.4%CN¥55.00CN¥14.00n/a11
Dec ’25CN¥37.25
CN¥34.83
-6.5%
29.0%CN¥55.00CN¥14.00n/a12
Nov ’25CN¥34.20
CN¥33.57
-1.9%
30.4%CN¥55.00CN¥14.00n/a12
Oct ’25CN¥34.21
CN¥34.50
+0.8%
32.4%CN¥55.00CN¥14.00n/a12
Sep ’25CN¥26.91
CN¥40.50
+50.5%
28.5%CN¥68.00CN¥19.00n/a12
Aug ’25CN¥30.28
CN¥45.85
+51.4%
19.5%CN¥68.00CN¥35.00n/a12
Jul ’25CN¥31.78
CN¥47.78
+50.3%
17.4%CN¥68.00CN¥37.90n/a12
Jun ’25CN¥39.57
CN¥49.90
+26.1%
19.9%CN¥71.64CN¥38.00n/a13
May ’25CN¥41.61
CN¥48.98
+17.7%
23.5%CN¥71.64CN¥30.00n/a12
Apr ’25CN¥43.05
CN¥62.82
+45.9%
35.9%CN¥127.00CN¥30.00n/a13
Mar ’25CN¥45.60
CN¥75.74
+66.1%
48.7%CN¥171.00CN¥30.00n/a13
Feb ’25CN¥42.10
CN¥88.20
+109.5%
39.4%CN¥171.00CN¥48.00n/a13
Jan ’25CN¥56.82
CN¥90.96
+60.1%
36.0%CN¥171.00CN¥50.00n/a13
Dec ’24CN¥58.13
CN¥90.96
+56.5%
36.0%CN¥171.00CN¥50.00CN¥37.2513
Nov ’24CN¥64.78
CN¥91.38
+41.1%
35.7%CN¥171.00CN¥50.00CN¥34.2013
Oct ’24CN¥59.90
CN¥99.77
+66.6%
39.2%CN¥171.00CN¥50.00CN¥34.2112
Sep ’24CN¥65.26
CN¥104.11
+59.5%
34.1%CN¥171.00CN¥60.00CN¥26.9112
Aug ’24CN¥96.22
CN¥135.85
+41.2%
21.3%CN¥207.00CN¥89.00CN¥30.2812
Jul ’24CN¥96.35
CN¥138.29
+43.5%
22.2%CN¥207.00CN¥89.00CN¥31.7811
Jun ’24CN¥91.58
CN¥143.64
+56.9%
21.6%CN¥207.00CN¥89.00CN¥39.5711
May ’24CN¥104.10
CN¥161.37
+55.0%
34.8%CN¥315.00CN¥100.00CN¥41.6111
Apr ’24CN¥113.82
CN¥174.10
+53.0%
34.1%CN¥315.00CN¥100.00CN¥43.0511
Mar ’24CN¥123.47
CN¥228.56
+85.1%
38.7%CN¥400.00CN¥115.00CN¥45.6011
Feb ’24CN¥153.75
CN¥241.79
+57.3%
33.5%CN¥400.00CN¥127.00CN¥42.1011
Jan ’24CN¥131.29
CN¥260.96
+98.8%
34.3%CN¥400.00CN¥115.00CN¥56.8212
Dec ’23CN¥130.17
CN¥260.96
+100.5%
34.3%CN¥400.00CN¥115.00CN¥58.1312

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yunnan Energy New Material Co., Ltd. 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LeungBofA Global Research
Jian Xiong LimCFRA Equity Research
Bo Hua WuChangjiang Securities Co. LTD.