Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.

SZSE:002709 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥45.3b

Guangzhou Tinci Materials Technology Değerleme

002709 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002709 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002709 ( CN¥23.73 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002709 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002709 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002709 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002709 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002709'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002709'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.9x
KazançlarCN¥477.21m
Piyasa DeğeriCN¥45.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002709'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002709 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
002064 Huafon ChemicalLtd
16.3x22.2%CN¥41.7b
601216 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical GroupLtd
13.9xn/aCN¥38.6b
002601 LB Group
12x14.5%CN¥43.4b
600160 Zhejiang Juhua
39x38.3%CN¥56.7b
002709 Guangzhou Tinci Materials Technology
94.9x60.3%CN¥45.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002709 Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002709'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002709 94.9xSektör Avg. 35.9xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002709 Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002709 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002709 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.9x
Adil PE Oran57.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002709 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 94.9 57.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002709 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥23.73
CN¥18.18
-23.4%
21.5%CN¥24.00CN¥12.50n/a8
Nov ’25CN¥18.35
CN¥18.18
-0.9%
21.5%CN¥24.00CN¥12.50n/a8
Oct ’25CN¥18.52
CN¥18.21
-1.7%
28.6%CN¥24.96CN¥10.00n/a10
Sep ’25CN¥14.35
CN¥18.46
+28.6%
27.8%CN¥24.96CN¥10.00n/a10
Aug ’25CN¥15.45
CN¥20.79
+34.6%
27.1%CN¥27.00CN¥10.00n/a9
Jul ’25CN¥17.29
CN¥21.21
+22.6%
24.8%CN¥27.00CN¥10.00n/a9
Jun ’25CN¥19.55
CN¥22.25
+13.8%
30.4%CN¥34.50CN¥10.00n/a9
May ’25CN¥21.00
CN¥22.25
+6.0%
30.4%CN¥34.50CN¥10.00n/a9
Apr ’25CN¥23.20
CN¥22.09
-4.8%
29.4%CN¥34.50CN¥10.00n/a9
Mar ’25CN¥20.62
CN¥27.08
+31.3%
37.9%CN¥40.00CN¥10.00n/a9
Feb ’25CN¥18.31
CN¥28.19
+54.0%
31.2%CN¥40.00CN¥20.00n/a9
Jan ’25CN¥25.08
CN¥33.90
+35.2%
27.2%CN¥46.00CN¥20.00n/a9
Dec ’24CN¥23.97
CN¥36.23
+51.2%
34.6%CN¥61.00CN¥20.00n/a9
Nov ’24CN¥27.66
CN¥38.89
+40.6%
36.8%CN¥62.80CN¥20.00CN¥18.3510
Oct ’24CN¥27.03
CN¥39.57
+46.4%
36.1%CN¥62.80CN¥20.00CN¥18.5210
Sep ’24CN¥32.86
CN¥42.61
+29.7%
30.5%CN¥62.80CN¥20.00CN¥14.3511
Aug ’24CN¥36.99
CN¥47.18
+27.5%
27.5%CN¥66.00CN¥28.00CN¥15.4511
Jul ’24CN¥41.19
CN¥50.69
+23.1%
23.4%CN¥66.00CN¥28.00CN¥17.2911
Jun ’24CN¥42.10
CN¥53.09
+26.1%
23.0%CN¥68.00CN¥28.00CN¥19.5512
May ’24CN¥42.68
CN¥51.69
+21.1%
23.0%CN¥66.00CN¥28.00CN¥21.0011
Apr ’24CN¥41.96
CN¥55.97
+33.4%
27.3%CN¥80.00CN¥28.00CN¥23.2010
Mar ’24CN¥44.68
CN¥55.46
+24.1%
28.9%CN¥80.00CN¥28.00CN¥20.629
Feb ’24CN¥49.86
CN¥55.46
+11.2%
28.9%CN¥80.00CN¥28.00CN¥18.319
Jan ’24CN¥43.86
CN¥58.35
+33.0%
32.1%CN¥86.00CN¥28.00CN¥25.089
Dec ’23CN¥47.83
CN¥57.52
+20.3%
32.9%CN¥86.00CN¥28.00CN¥23.979
Nov ’23CN¥44.26
CN¥57.52
+30.0%
32.9%CN¥86.00CN¥28.00CN¥27.669

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MeiHua Holdings GroupLtd

CN¥28.8b

A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.

600873

CN¥10.10

7D

-2.2%

1Y

7.0%

ValiantLtd

CN¥9.6b

Produces and sells chemical materials worldwide.

2643

CN¥10.35

7D

-5.2%

1Y

-35.9%

Yunnan Yuntianhua

CN¥39.9b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥21.90

7D

-1.7%

1Y

37.1%