Yunnan Aluminium Co., Ltd.

SZSE:000807 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥47.0b

Yunnan Aluminium Değerleme

000807 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000807 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000807 ( CN¥13.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥44.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000807 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000807 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000807 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000807 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000807'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000807'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarCN¥5.27b
Piyasa DeğeriCN¥46.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000807'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000807 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.7x2.4%CN¥46.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
104.4x54.5%CN¥25.0b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
10.5x12.7%CN¥15.1b
000807 Yunnan Aluminium
8.9x8.5%CN¥47.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000807, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000807'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
3.4xn/aUS$1.15b
Bu PE aralığında başka şirket yok
000807 8.9xSektör Avg. 27.7xNo. of Companies27PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000807 Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000807 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000807 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000807 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000807 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.55
CN¥17.40
+28.4%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Nov ’25CN¥14.77
CN¥17.40
+17.8%
16.5%CN¥20.59CN¥13.62n/a3
Oct ’25CN¥14.79
CN¥15.89
+7.4%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Sep ’25CN¥12.08
CN¥15.89
+31.5%
10.1%CN¥17.04CN¥13.62n/a3
Aug ’25CN¥12.03
CN¥16.36
+36.0%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jul ’25CN¥13.83
CN¥16.36
+18.3%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Jun ’25CN¥14.45
CN¥16.36
+13.2%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
May ’25CN¥14.39
CN¥16.36
+13.7%
12.4%CN¥18.46CN¥13.62n/a3
Apr ’25CN¥14.12
CN¥15.41
+9.1%
9.0%CN¥17.00CN¥13.62n/a3
Mar ’25CN¥11.86
CN¥16.27
+37.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Feb ’25CN¥10.60
CN¥16.27
+53.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Jan ’25CN¥12.22
CN¥16.27
+33.1%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Dec ’24CN¥12.77
CN¥16.27
+27.4%
4.5%CN¥17.00CN¥15.53n/a2
Nov ’24CN¥14.04
CN¥17.34
+23.5%
9.4%CN¥19.50CN¥15.53CN¥14.773
Oct ’24CN¥15.10
CN¥17.37
+15.0%
9.3%CN¥19.50CN¥15.60CN¥14.793
Sep ’24CN¥15.69
CN¥16.00
+2.0%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.084
Aug ’24CN¥14.99
CN¥16.01
+6.8%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥12.034
Jul ’24CN¥12.73
CN¥16.01
+25.7%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥13.834
Jun ’24CN¥12.40
CN¥16.01
+29.1%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.454
May ’24CN¥14.22
CN¥16.01
+12.6%
17.2%CN¥19.50CN¥11.90CN¥14.394
Apr ’24CN¥13.61
CN¥14.84
+9.1%
14.5%CN¥17.00CN¥11.90CN¥14.123

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yunnan Yuntianhua

CN¥40.3b

Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.

600096

CN¥22.08

7D

-1.3%

1Y

37.5%

Western MiningLtd

CN¥40.4b

Engages in the mining, smelting, and trading of metals in Mainland China and internationally.

601168

CN¥16.95

7D

-2.2%

1Y

32.2%

Wanhua Chemical Group

CN¥232.0b

Provides polyurethane, petrochemical, and performance chemicals and materials worldwide.

600309

CN¥73.89

7D

-4.0%

1Y

-9.2%