Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

SHSE:600219 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥50.4b

Shandong Nanshan AluminiumLtd Değerleme

600219 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600219 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600219 ( CN¥4.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥9.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600219 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600219 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600219 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK5.1x
PEG Oranı4.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600219'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600219 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
000807 Yunnan Aluminium
10x8.5%CN¥52.6b
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
11x12.0%CN¥40.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
99.6x54.5%CN¥23.9b
601677 Henan Mingtai Al.IndustrialLtd
11.6x12.2%CN¥16.8b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
10.5x2.4%CN¥50.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600219, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.5x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600219'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a29.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600219 Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600219 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600219 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.5x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600219 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.5 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600219 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.32
CN¥4.60
+6.6%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥4.60
+5.1%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Sep ’25CN¥3.67
CN¥4.60
+25.4%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Aug ’25CN¥3.63
CN¥4.40
+21.2%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jul ’25CN¥3.88
CN¥4.40
+13.4%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jun ’25CN¥3.85
CN¥4.35
+12.9%
3.6%CN¥4.50CN¥4.19n/a2
May ’25CN¥3.58
CN¥4.20
+17.2%
0.1%CN¥4.20CN¥4.19n/a2
Apr ’25CN¥3.45
CN¥4.15
+20.1%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Mar ’25CN¥3.12
CN¥4.15
+32.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.15
+42.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Jan ’25CN¥2.94
CN¥4.15
+41.0%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10n/a2
Dec ’24CN¥2.89
CN¥3.97
+37.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63n/a3
Nov ’24CN¥3.12
CN¥3.97
+27.4%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.163
Oct ’24CN¥3.14
CN¥3.97
+26.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.383
Sep ’24CN¥3.19
CN¥4.53
+42.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.675
Aug ’24CN¥3.27
CN¥4.53
+38.7%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.635
Jul ’24CN¥3.02
CN¥4.53
+50.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.885
Jun ’24CN¥3.03
CN¥4.59
+51.6%
14.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.855
May ’24CN¥3.39
CN¥4.75
+40.2%
15.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.585
Apr ’24CN¥3.39
CN¥4.71
+38.9%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.455
Mar ’24CN¥3.68
CN¥4.71
+28.0%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.125
Feb ’24CN¥3.70
CN¥4.50
+21.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.904
Jan ’24CN¥3.27
CN¥4.50
+37.6%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.944
Dec ’23CN¥3.59
CN¥4.50
+25.3%
17.4%CN¥5.50CN¥3.41CN¥2.894
Nov ’23CN¥3.16
CN¥4.97
+57.2%
23.5%CN¥6.84CN¥3.41CN¥3.125

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y