Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.

SHSE:600219 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥39.1b

Shandong Nanshan AluminiumLtd Değerleme

600219 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600219 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥10.47
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600219 ( CN¥3.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥10.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600219 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600219 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600219 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600219 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600219'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600219'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarCN¥4.83b
Piyasa DeğeriCN¥39.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600219'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600219 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.8x
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
7.6x8.1%CN¥33.1b
600673 Guangdong HEC Technology Holding
73x48.5%CN¥27.2b
000807 Yunnan Aluminium
11.4x21.7%CN¥49.0b
601702 Shanghai Huafon Aluminium
15.2x19.1%CN¥16.6b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
8.2x6.1%CN¥39.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600219, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (26.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600219'nin PE Oranı, CN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
600117 Xining Special Steel.Co.Ltd
2.7xn/aUS$918.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600219 8.2xSektör Avg. 30.2xNo. of Companies25PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600219 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, CN Metals and Mining sektör ortalamasına ( 30.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600219 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600219 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600219 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600219 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥3.42
CN¥4.95
+44.7%
3.0%CN¥5.10CN¥4.80n/a2
Apr ’26CN¥3.84
CN¥4.95
+28.9%
3.0%CN¥5.10CN¥4.80n/a2
Mar ’26CN¥3.72
CN¥4.84
+30.0%
5.8%CN¥5.20CN¥4.51n/a3
Feb ’26CN¥4.06
CN¥4.84
+19.1%
5.8%CN¥5.20CN¥4.51n/a3
Jan ’26CN¥3.91
CN¥4.84
+23.7%
5.8%CN¥5.20CN¥4.51n/a3
Dec ’25CN¥4.00
CN¥4.60
+15.1%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Nov ’25CN¥4.16
CN¥4.60
+10.7%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Oct ’25CN¥4.38
CN¥4.60
+5.1%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Sep ’25CN¥3.67
CN¥4.60
+25.4%
3.0%CN¥4.80CN¥4.50n/a3
Aug ’25CN¥3.63
CN¥4.40
+21.2%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jul ’25CN¥3.88
CN¥4.40
+13.4%
3.4%CN¥4.51CN¥4.19n/a3
Jun ’25CN¥3.85
CN¥4.35
+12.9%
3.6%CN¥4.50CN¥4.19n/a2
May ’25CN¥3.58
CN¥4.20
+17.2%
0.1%CN¥4.20CN¥4.19n/a2
Apr ’25CN¥3.45
CN¥4.15
+20.1%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10CN¥3.842
Mar ’25CN¥3.12
CN¥4.15
+32.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10CN¥3.722
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.15
+42.9%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10CN¥4.062
Jan ’25CN¥2.94
CN¥4.15
+41.0%
1.1%CN¥4.19CN¥4.10CN¥3.912
Dec ’24CN¥2.89
CN¥3.97
+37.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.003
Nov ’24CN¥3.12
CN¥3.97
+27.4%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.163
Oct ’24CN¥3.14
CN¥3.97
+26.5%
6.2%CN¥4.19CN¥3.63CN¥4.383
Sep ’24CN¥3.19
CN¥4.53
+42.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.675
Aug ’24CN¥3.27
CN¥4.53
+38.7%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.635
Jul ’24CN¥3.02
CN¥4.53
+50.1%
15.3%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.885
Jun ’24CN¥3.03
CN¥4.59
+51.6%
14.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.855
May ’24CN¥3.39
CN¥4.75
+40.2%
15.7%CN¥5.55CN¥3.63CN¥3.585
Apr ’24CN¥3.39
CN¥4.71
+38.9%
17.3%CN¥5.55CN¥3.41CN¥3.455
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CN¥4.95
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/18 15:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zheng WangChina International Capital Corporation Limited
Jian Xin GuanChina Minzu Securities
Ning LiChina Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com)