Jiangxi Guotai GroupLtd Değerleme
603977 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603977 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603977 ( CN¥12.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥32.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603977 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603977 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603977 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603977'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.9x |
| Kazançlar | CN¥297.47m |
| Piyasa Değeri | CN¥7.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603977'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 43.6x | ||
300848 Miracll ChemicalsLtd | 113.6x | 80.2% | CN¥7.7b |
601208 Sichuan Em Technology | 28.2x | 36.5% | CN¥7.2b |
300109 Boai NKY Medical Holdings | 18.1x | n/a | CN¥7.1b |
605183 Quechen Silicon Chemical | 14.6x | 15.4% | CN¥7.0b |
603977 Jiangxi Guotai GroupLtd | 26.9x | 23.7% | CN¥7.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603977, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (43.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603977'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603977 Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603977 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.9x |
| Adil PE Oran | 22.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603977 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥12.86 | CN¥13.50 +5.0% | 15.6% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥12.25 | CN¥14.20 +15.9% | 14.0% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥11.15 | CN¥13.50 +21.1% | 12.7% | CN¥15.60 | CN¥11.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥9.95 | CN¥14.55 +46.2% | 7.2% | CN¥15.60 | CN¥13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥9.48 | CN¥15.30 +61.4% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥10.15 | CN¥15.30 +50.7% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥10.55 | CN¥15.30 +45.0% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.36 | CN¥15.30 +23.8% | 2.0% | CN¥15.60 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yunnan Yuntianhua
CN¥40.3b
Engages in the phosphate ore mining, chemical fertilizers, engineering materials, agriculture, and trade and logistics businesses in China.
600096
CN¥22.08
7D
-1.3%
1Y
37.5%
MeiHua Holdings GroupLtd
CN¥30.1b
A synthetic biology company, provides amino acid nutrition and health solutions in China and internationally.
600873
CN¥10.55
7D
4.6%
1Y
12.2%
Chifeng Jilong Gold MiningLtd
CN¥29.1b
Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.
600988
CN¥17.66
7D
2.7%
1Y
31.4%