Boai NKY Medical Holdings Ltd.

SZSE:300109 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.5b

Boai NKY Medical Holdings Değerleme

300109 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300109 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300109 ( CN¥14.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300109 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300109 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300109 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300109 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300109'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300109'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarCN¥399.35m
Piyasa DeğeriCN¥7.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300109'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300109 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
300121 Shandong Yanggu Huatai Chemical
26.8xn/aCN¥6.5b
300174 Fujian Yuanli Active CarbonLtd
24.2x22.5%CN¥7.0b
603078 Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials
72.9x39.8%CN¥6.8b
603067 Hubei Zhenhua ChemicalLtd
14.7x12.7%CN¥6.9b
300109 Boai NKY Medical Holdings
17.7xn/aCN¥7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300109, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (34.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300109'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300109 17.7xSektör Avg. 36.4xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300109 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300109 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300109 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 300109 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chifeng Jilong Gold MiningLtd

CN¥29.5b

Operates as a gold and non-ferrous metal mining company.

600988

CN¥17.87

7D

4.1%

1Y

31.5%

JCHX Mining ManagementLtd

CN¥26.2b

Engages in mine engineering, development, and construction activities in the People’s Republic of China and internationally.

603979

CN¥41.97

7D

4.7%

1Y

18.2%

Satellite ChemicalLtd

CN¥61.2b

A low-carbon chemical company, manufactures and sells functional chemicals, new polymer materials, and new energy materials in China and internationally.

2648

CN¥18.19

7D

-4.0%

1Y

14.0%