Proya Cosmetics Co.,Ltd.

XSSC:603605 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.1b

Proya CosmeticsLtd Değerleme

603605 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603605 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603605 ( CN¥91.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥187.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603605 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603605 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603605 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603605 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603605'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603605'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarCN¥1.45b
Piyasa DeğeriCN¥36.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603605'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603605 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34.3x32.3%CN¥20.4b
300146 Byhealth
29.2x34.8%CN¥21.1b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
36.9x26.1%CN¥11.0b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.6x16.0%CN¥18.4b
603605 Proya CosmeticsLtd
25x20.4%CN¥36.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603605, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603605'nin PE Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603605 25.0xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603605 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603605 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603605 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran29.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603605 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 29.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603605 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥91.73
CN¥130.22
+42.0%
11.1%CN¥161.00CN¥107.50n/a20
Nov ’25CN¥97.24
CN¥130.69
+34.4%
11.0%CN¥164.00CN¥107.50n/a20
Oct ’25CN¥110.09
CN¥130.20
+18.3%
10.9%CN¥164.00CN¥108.40n/a20
Sep ’25CN¥95.50
CN¥131.02
+37.2%
11.1%CN¥169.00CN¥108.40n/a20
Aug ’25CN¥87.47
CN¥137.05
+56.7%
12.1%CN¥178.00CN¥109.00n/a20
Jul ’25CN¥107.68
CN¥137.25
+27.5%
10.9%CN¥172.00CN¥109.00n/a20
Jun ’25CN¥108.89
CN¥135.44
+24.4%
11.2%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
May ’25CN¥109.49
CN¥134.00
+22.4%
12.1%CN¥172.00CN¥103.00n/a20
Apr ’25CN¥96.07
CN¥134.08
+39.6%
12.9%CN¥165.00CN¥103.00n/a19
Mar ’25CN¥101.60
CN¥139.17
+37.0%
15.0%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Feb ’25CN¥79.53
CN¥140.34
+76.5%
14.5%CN¥200.00CN¥104.00n/a18
Jan ’25CN¥99.40
CN¥142.78
+43.6%
12.3%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Dec ’24CN¥100.09
CN¥143.61
+43.5%
12.0%CN¥200.00CN¥123.00n/a18
Nov ’24CN¥106.09
CN¥145.50
+37.1%
11.2%CN¥200.00CN¥123.00CN¥97.2418
Oct ’24CN¥101.60
CN¥147.55
+45.2%
10.2%CN¥199.00CN¥130.50CN¥110.0918
Sep ’24CN¥111.12
CN¥150.76
+35.7%
13.2%CN¥204.00CN¥130.50CN¥95.5018
Aug ’24CN¥112.89
CN¥154.00
+36.4%
15.8%CN¥234.00CN¥131.00CN¥87.4719
Jul ’24CN¥112.40
CN¥154.74
+37.7%
14.7%CN¥226.00CN¥133.00CN¥107.6818
Jun ’24CN¥119.86
CN¥148.36
+23.8%
4.7%CN¥164.94CN¥141.00CN¥108.8918
May ’24CN¥119.93
CN¥148.62
+23.9%
4.8%CN¥164.94CN¥140.71CN¥109.4917
Apr ’24CN¥129.89
CN¥141.86
+9.2%
6.0%CN¥157.14CN¥125.71CN¥96.0717
Mar ’24CN¥128.43
CN¥141.49
+10.2%
5.9%CN¥157.14CN¥125.71CN¥101.6018
Feb ’24CN¥116.56
CN¥140.06
+20.2%
5.4%CN¥152.86CN¥125.71CN¥79.5318
Jan ’24CN¥119.63
CN¥138.10
+15.4%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥99.4018
Dec ’23CN¥123.64
CN¥138.10
+11.7%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥100.0918
Nov ’23CN¥122.02
CN¥136.83
+12.1%
8.3%CN¥152.86CN¥102.14CN¥106.0919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SYoung Group

CN¥4.9b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.57

7D

-3.3%

1Y

-24.9%

SYoung Group

CN¥4.9b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.74

7D

-0.9%

1Y

-22.3%

Byhealth

CN¥21.1b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.50

7D

-3.6%

1Y

-30.9%