Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd.

SHSE:603983 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.6b

Guangdong Marubi Biotechnology Değerleme

603983 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603983 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603983 ( CN¥27.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥32.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603983 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603983 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603983 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603983 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603983'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603983'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
KazançlarCN¥324.39m
Piyasa DeğeriCN¥11.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603983'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603983 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36x
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
37.8x26.1%CN¥11.6b
603193 Runben Biotechnology
30.7x22.7%CN¥10.1b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x33.3%CN¥21.3b
600315 Shanghai Jahwa United
41.5x27.5%CN¥11.5b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
34.2x24.0%CN¥11.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603983, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (36x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603983'nin PE Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603983 34.2xSektör Avg. 35.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603983 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 35.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603983 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603983 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603983 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 27.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603983 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.68
CN¥31.54
+13.9%
16.7%CN¥36.64CN¥19.00n/a8
Nov ’25CN¥29.66
CN¥30.43
+2.6%
16.6%CN¥35.50CN¥19.00n/a8
Oct ’25CN¥28.81
CN¥28.40
-1.4%
15.6%CN¥33.90CN¥19.00n/a8
Sep ’25CN¥22.03
CN¥28.63
+30.0%
16.4%CN¥33.90CN¥19.00n/a7
Aug ’25CN¥22.43
CN¥33.43
+49.0%
14.5%CN¥40.40CN¥25.00n/a7
Jul ’25CN¥27.58
CN¥33.43
+21.2%
14.5%CN¥40.40CN¥25.00n/a7
Jun ’25CN¥30.05
CN¥33.43
+11.2%
14.5%CN¥40.40CN¥25.00n/a7
May ’25CN¥30.33
CN¥31.61
+4.2%
17.1%CN¥39.30CN¥23.40n/a7
Apr ’25CN¥29.47
CN¥29.82
+1.2%
21.1%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Mar ’25CN¥31.57
CN¥29.82
-5.6%
21.1%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Feb ’25CN¥29.43
CN¥28.86
-1.9%
21.4%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Jan ’25CN¥25.27
CN¥28.86
+14.2%
21.4%CN¥39.30CN¥22.00n/a8
Dec ’24CN¥26.30
CN¥29.61
+12.6%
19.0%CN¥39.30CN¥23.00n/a8
Nov ’24CN¥27.81
CN¥30.00
+7.9%
22.4%CN¥43.40CN¥22.40CN¥29.668
Oct ’24CN¥24.72
CN¥31.12
+25.9%
21.4%CN¥43.40CN¥22.40CN¥28.818
Sep ’24CN¥27.05
CN¥31.49
+16.4%
23.9%CN¥47.00CN¥23.00CN¥22.038
Aug ’24CN¥29.70
CN¥33.29
+12.1%
28.1%CN¥47.00CN¥22.00CN¥22.439
Jul ’24CN¥32.35
CN¥33.29
+2.9%
28.1%CN¥47.00CN¥22.00CN¥27.589
Jun ’24CN¥34.10
CN¥33.29
-2.4%
28.1%CN¥47.00CN¥22.00CN¥30.059
May ’24CN¥36.24
CN¥30.78
-15.1%
25.8%CN¥43.00CN¥19.30CN¥30.339
Apr ’24CN¥38.15
CN¥30.54
-20.0%
24.8%CN¥40.40CN¥19.30CN¥29.479
Mar ’24CN¥39.14
CN¥30.54
-22.0%
24.8%CN¥40.40CN¥19.30CN¥31.579
Feb ’24CN¥33.27
CN¥30.54
-8.2%
24.8%CN¥40.40CN¥19.30CN¥29.439
Jan ’24CN¥33.74
CN¥28.85
-14.5%
25.7%CN¥40.40CN¥19.30CN¥25.278
Dec ’23CN¥36.82
CN¥27.04
-26.6%
22.2%CN¥40.00CN¥19.30CN¥26.309
Nov ’23CN¥29.44
CN¥24.84
-15.6%
17.0%CN¥31.62CN¥19.30CN¥27.819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.86

7D

-2.2%

1Y

-22.7%

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

7D

-4.1%

1Y

-27.0%

Sirio Pharma

CN¥6.4b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥27.14

7D

-1.4%

1Y

4.6%