Runben Biotechnology Değerleme
603193 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603193 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 603193 ( CN¥24.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603193 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
603193 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 603193 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 603193'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32x |
| Kazançlar | CN¥306.18m |
| Piyasa Değeri | CN¥9.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.2x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
603193'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 34.1x | ||
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 38.9x | 26.1% | CN¥11.4b |
603983 Guangdong Marubi Biotechnology | 36.5x | 24.0% | CN¥12.4b |
300791 Sirio Pharma | 18.4x | 21.1% | CN¥6.2b |
600315 Shanghai Jahwa United | 42.6x | 27.5% | CN¥11.6b |
603193 Runben Biotechnology | 32x | 22.7% | CN¥9.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 603193, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32x) kıyasla oran (34.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
603193'nin PE Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 603193 Price-To-Earnings Oranı ( 32 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
603193 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 603193 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥24.20 | CN¥30.17 +24.7% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | CN¥30.17 0% | 1.0% | CN¥30.68 | CN¥30.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | CN¥24.57 0% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | CN¥24.57 0% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | CN¥24.57 0% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | CN¥23.77 0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | CN¥23.77 0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | CN¥23.77 0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | CN¥23.77 0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
SYoung Group
CN¥5.0b
Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.
300740
CN¥12.48
7D
-10.4%
1Y
-23.4%
Byhealth
CN¥21.7b
Develops and sells dietary supplements.
300146
CN¥12.90
7D
-5.4%
1Y
-28.4%
Sirio Pharma
CN¥6.2b
Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.
300791
CN¥26.60
7D
-7.0%
1Y
3.3%