Shenzhen Hello Tech Energy Değerleme
301327 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301327 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 301327 ( CN¥88.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥365.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301327 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
301327 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 301327'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 297.8x |
| PEG Oranı | 3.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
301327'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
002511 C&S PaperLtd | 1.1x | 12.8% | CN¥9.7b |
603515 Opple LightingLTD | 1.8x | 7.2% | CN¥13.4b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 2.9x | n/a | CN¥6.0b |
600651 Shanghai Feilo AcousticsLtd | 6.3x | n/a | CN¥12.5b |
301327 Shenzhen Hello Tech Energy | 3.8x | 25.2% | CN¥10.9b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 301327 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
301327'nin PE Oranı, Asian Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 301327 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, CN Household Products sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
301327 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.8x |
| Adil PS Oran | 4.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 301327 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥88.22 | CN¥103.19 +17.0% | 5.0% | CN¥108.37 | CN¥98.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥81.40 | CN¥103.19 +26.8% | 5.0% | CN¥108.37 | CN¥98.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | CN¥112.82 | CN¥223.58 +98.2% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥61.54 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥58.65 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥52.74 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥76.40 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | CN¥223.58 0% | 2.8% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥67.07 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥225.38 0% | 3.1% | CN¥232.37 | CN¥218.38 | CN¥62.52 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.