Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD

XSEC:300957 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.0b

Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD Değerleme

300957 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300957 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300957 ( CN¥47.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300957 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300957 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300957 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300957 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300957'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300957'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarCN¥592.37m
Piyasa DeğeriCN¥20.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300957'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300957 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
300146 Byhealth
29.5x34.8%CN¥20.8b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.9x16.0%CN¥17.9b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
35.4x24.0%CN¥11.1b
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products
37.4x26.1%CN¥10.9b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
33.8x32.4%CN¥20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300957 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300957'nin PE Oranı, CN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300957 33.8xSektör Avg. 34.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300957 Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, CN Personal Products sektör ortalamasına ( 34 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300957 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300957 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Oran34.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300957 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300957 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥47.68
CN¥62.40
+30.9%
27.2%CN¥109.00CN¥43.00n/a16
Nov ’25CN¥52.34
CN¥63.34
+21.0%
25.9%CN¥109.00CN¥43.00n/a16
Oct ’25CN¥62.42
CN¥63.51
+1.8%
26.9%CN¥109.00CN¥43.00n/a15
Sep ’25CN¥42.05
CN¥67.17
+59.7%
21.2%CN¥109.00CN¥50.00n/a15
Aug ’25CN¥47.45
CN¥73.99
+55.9%
19.8%CN¥109.00CN¥51.00n/a14
Jul ’25CN¥48.16
CN¥74.64
+55.0%
18.5%CN¥109.00CN¥60.00n/a14
Jun ’25CN¥53.40
CN¥75.99
+42.3%
18.8%CN¥109.00CN¥60.00n/a15
May ’25CN¥57.16
CN¥83.66
+46.4%
24.9%CN¥125.00CN¥60.00n/a15
Apr ’25CN¥62.05
CN¥92.41
+48.9%
21.6%CN¥125.00CN¥60.00n/a16
Mar ’25CN¥65.43
CN¥100.78
+54.0%
24.1%CN¥142.00CN¥60.00n/a15
Feb ’25CN¥56.75
CN¥100.78
+77.6%
24.1%CN¥142.00CN¥60.00n/a15
Jan ’25CN¥68.17
CN¥109.15
+60.1%
22.1%CN¥160.00CN¥71.00n/a15
Dec ’24CN¥70.70
CN¥112.08
+58.5%
19.5%CN¥160.00CN¥81.60n/a15
Nov ’24CN¥77.05
CN¥122.71
+59.3%
18.0%CN¥160.00CN¥87.00CN¥52.3415
Oct ’24CN¥93.31
CN¥134.22
+43.8%
15.3%CN¥181.00CN¥105.00CN¥62.4215
Sep ’24CN¥105.32
CN¥136.22
+29.3%
18.1%CN¥181.00CN¥93.00CN¥42.0515
Aug ’24CN¥103.93
CN¥146.25
+40.7%
20.7%CN¥197.00CN¥93.00CN¥47.4515
Jul ’24CN¥88.88
CN¥148.05
+66.6%
19.2%CN¥197.00CN¥93.00CN¥48.1615
Jun ’24CN¥92.41
CN¥157.39
+70.3%
14.5%CN¥197.00CN¥118.00CN¥53.4015
May ’24CN¥114.03
CN¥160.82
+41.0%
11.6%CN¥197.00CN¥132.00CN¥57.1615
Apr ’24CN¥128.23
CN¥174.90
+36.4%
12.2%CN¥221.00CN¥145.00CN¥62.0515
Mar ’24CN¥137.88
CN¥193.07
+40.0%
12.6%CN¥229.00CN¥158.00CN¥65.4314
Feb ’24CN¥141.50
CN¥199.71
+41.1%
14.4%CN¥264.00CN¥159.00CN¥56.7514
Jan ’24CN¥149.24
CN¥201.99
+35.3%
13.0%CN¥264.00CN¥162.50CN¥68.1714
Dec ’23CN¥132.40
CN¥201.99
+52.6%
13.0%CN¥264.00CN¥162.50CN¥70.7014
Nov ’23CN¥154.50
CN¥214.84
+39.1%
10.8%CN¥264.00CN¥171.00CN¥77.0515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sirio Pharma

CN¥6.1b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥26.32

7D

-3.9%

1Y

-4.1%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.41

7D

-4.2%

1Y

-24.6%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.57

7D

-3.3%

1Y

-24.9%