Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Co., Ltd.

XSSC:688016 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.6b

Shanghai MicroPort Endovascular MedTech Değerleme

688016 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 688016 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 688016 ( CN¥103.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥102.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 688016 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

688016 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 688016 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 688016 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 688016'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
688016'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCN¥657.34m
Piyasa DeğeriCN¥12.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

688016'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 688016 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
24.1x19.0%CN¥13.3b
301371 Harbin Fuerjia Technology
20.1x8.4%CN¥14.6b
300595 Autek China
25.2x16.8%CN¥16.4b
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
18.2x18.4%CN¥16.0b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
19.2x20.3%CN¥12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 688016, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

688016'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
688016 19.2xSektör Avg. 34.6xNo. of Companies17PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 688016 Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

688016 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

688016 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 688016 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 688016 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥103.04
CN¥132.14
+28.2%
24.4%CN¥185.72CN¥86.00n/a5
Nov ’25CN¥98.06
CN¥130.14
+32.7%
27.1%CN¥185.72CN¥76.00n/a5
Oct ’25CN¥113.00
CN¥130.14
+15.2%
27.1%CN¥185.72CN¥76.00n/a5
Sep ’25CN¥86.25
CN¥155.12
+79.8%
13.5%CN¥185.72CN¥120.00n/a5
Aug ’25CN¥98.89
CN¥162.79
+64.6%
7.2%CN¥185.72CN¥154.36n/a5
Jul ’25CN¥97.80
CN¥162.79
+66.5%
7.2%CN¥185.72CN¥154.36n/a5
Jun ’25CN¥112.89
CN¥157.01
+39.1%
1.5%CN¥160.27CN¥154.36n/a4
May ’25CN¥125.11
CN¥159.32
+27.3%
3.4%CN¥169.21CN¥154.36n/a5
Apr ’25CN¥126.19
CN¥159.32
+26.2%
3.4%CN¥169.21CN¥154.36n/a5
Mar ’25CN¥127.18
CN¥159.99
+25.8%
3.1%CN¥169.21CN¥154.36n/a5
Feb ’25CN¥107.62
CN¥159.99
+48.7%
3.1%CN¥169.21CN¥154.36n/a5
Jan ’25CN¥130.62
CN¥160.39
+22.8%
3.4%CN¥169.21CN¥154.36n/a4
Dec ’24CN¥138.91
CN¥160.39
+15.5%
3.4%CN¥169.21CN¥154.36n/a4
Nov ’24CN¥129.32
CN¥160.39
+24.0%
3.4%CN¥169.21CN¥154.36CN¥98.064
Oct ’24CN¥124.42
CN¥162.40
+30.5%
3.0%CN¥169.21CN¥157.72CN¥113.003
Sep ’24CN¥115.62
CN¥164.06
+41.9%
3.9%CN¥170.40CN¥157.72CN¥86.252
Aug ’24CN¥115.62
CN¥164.06
+41.9%
3.9%CN¥170.40CN¥157.72CN¥98.892
Jul ’24CN¥120.72
CN¥164.06
+35.9%
3.9%CN¥170.40CN¥157.72CN¥97.802
Jun ’24CN¥108.05
CN¥164.06
+51.8%
3.9%CN¥170.40CN¥157.72CN¥112.892
May ’24CN¥116.24
CN¥167.08
+43.7%
5.6%CN¥176.44CN¥157.72CN¥125.112
Apr ’24CN¥115.67
CN¥167.08
+44.4%
5.6%CN¥176.44CN¥157.72CN¥126.192
Feb ’24CN¥146.30
CN¥166.44
+13.8%
4.8%CN¥174.50CN¥158.39CN¥107.622
Jan ’24CN¥126.87
CN¥166.44
+31.2%
4.8%CN¥174.50CN¥158.39CN¥130.622
Dec ’23CN¥128.33
CN¥166.44
+29.7%
4.8%CN¥174.50CN¥158.39CN¥138.912
Nov ’23CN¥145.97
CN¥166.44
+14.0%
4.8%CN¥174.50CN¥158.39CN¥129.322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥6.7b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.65

7D

-6.0%

1Y

-35.5%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.84

7D

-1.3%

1Y

-14.3%

Truking Technology

CN¥4.6b

Engages in medical equipment business in China and internationally.

300358

CN¥7.73

7D

-0.4%

1Y

-34.9%