Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd

XSSC:601607 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥67.9b

Shanghai Pharmaceuticals Holding Değerleme

601607 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601607 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601607 ( CN¥20.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥15.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601607 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601607 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601607 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601607 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601607'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601607'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.8x
KazançlarCN¥4.03b
Piyasa DeğeriCN¥67.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601607'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601607 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
000963 Huadong Medicine
17.9x13.2%CN¥57.6b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
11.9x16.4%CN¥24.4b
600511 China National Medicines
11.3x9.1%CN¥24.6b
600056 China Meheco Group
17.7xn/aCN¥16.0b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
18.8x18.3%CN¥67.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601607 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601607'nin PE Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601607 18.8xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601607 Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601607 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601607 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.8x
Adil PE Oran27.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601607 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.8 27.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601607 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥20.48
CN¥21.27
+3.9%
15.6%CN¥24.90CN¥14.00n/a7
Dec ’25CN¥21.75
CN¥21.51
-1.1%
14.8%CN¥24.90CN¥13.60n/a8
Nov ’25CN¥19.54
CN¥21.51
+10.1%
14.8%CN¥24.90CN¥13.60n/a8
Oct ’25CN¥21.15
CN¥21.42
+1.3%
17.0%CN¥24.90CN¥12.20n/a8
Sep ’25CN¥18.60
CN¥21.34
+14.8%
17.0%CN¥24.90CN¥12.20n/a8
Aug ’25CN¥19.37
CN¥20.83
+7.5%
17.2%CN¥24.90CN¥12.40n/a8
Jul ’25CN¥19.38
CN¥20.67
+6.6%
16.9%CN¥24.90CN¥12.40n/a8
Jun ’25CN¥18.16
CN¥20.78
+14.4%
18.2%CN¥26.40CN¥12.40n/a8
May ’25CN¥17.92
CN¥20.78
+16.0%
18.2%CN¥26.40CN¥12.40n/a8
Apr ’25CN¥17.62
CN¥21.14
+20.0%
18.5%CN¥26.80CN¥12.40n/a8
Mar ’25CN¥18.21
CN¥21.60
+18.6%
17.6%CN¥26.80CN¥13.00n/a8
Feb ’25CN¥16.82
CN¥20.67
+22.9%
16.0%CN¥23.63CN¥13.00n/a8
Jan ’25CN¥16.73
CN¥21.17
+26.6%
10.5%CN¥23.63CN¥17.00CN¥21.008
Dec ’24CN¥17.94
CN¥21.31
+18.8%
10.1%CN¥23.63CN¥17.00CN¥21.758
Nov ’24CN¥18.05
CN¥21.31
+18.1%
10.1%CN¥23.63CN¥17.00CN¥19.548
Oct ’24CN¥18.08
CN¥20.73
+14.6%
11.9%CN¥23.63CN¥17.00CN¥21.158
Sep ’24CN¥17.84
CN¥23.51
+31.8%
19.0%CN¥29.21CN¥17.00CN¥18.608
Aug ’24CN¥20.10
CN¥24.76
+23.2%
17.2%CN¥29.21CN¥17.00CN¥19.3710
Jul ’24CN¥22.41
CN¥24.31
+8.5%
17.1%CN¥29.21CN¥17.00CN¥19.3810
Jun ’24CN¥22.84
CN¥24.31
+6.4%
17.1%CN¥29.21CN¥17.00CN¥18.1610
May ’24CN¥22.91
CN¥24.31
+6.1%
17.1%CN¥29.21CN¥17.00CN¥17.9210
Apr ’24CN¥20.37
CN¥22.20
+9.0%
19.5%CN¥27.00CN¥14.51CN¥17.628
Mar ’24CN¥19.76
CN¥22.20
+12.3%
19.5%CN¥27.00CN¥14.51CN¥18.218
Feb ’24CN¥19.05
CN¥22.20
+16.5%
19.5%CN¥27.00CN¥14.51CN¥16.828
Jan ’24CN¥17.83
CN¥21.03
+17.9%
18.8%CN¥25.20CN¥14.51CN¥16.737

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 00:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd 49 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Xing Qiu LinAJ Securities Co., Ltd
Zhi Xue DiaoAvic Securities Co., Ltd
Derrick SunBNP Paribas Securities (Asia)