China National Medicines Corporation Ltd.

SHSE:600511 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥27.3b

China National Medicines Değerleme

600511 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600511 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600511 ( CN¥35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600511 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600511 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600511 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600511 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600511'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600511'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarCN¥2.16b
Piyasa DeğeriCN¥27.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600511'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600511 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
600998 Jointown Pharmaceutical Group
12.6x17.1%CN¥26.9b
600056 China Meheco Group
19.5xn/aCN¥18.4b
000028 China National Accord Medicines
11.1x6.2%CN¥16.1b
301015 Qingdao Baheal Medical
19.8x21.2%CN¥14.7b
600511 China National Medicines
12.2x9.1%CN¥27.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600511, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (15.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600511'nin PE Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600511 12.2xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600511 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600511 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600511 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600511 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600511 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥35.00
CN¥42.45
+21.3%
3.4%CN¥43.89CN¥41.00n/a2
Nov ’25CN¥31.84
CN¥44.16
+38.7%
6.1%CN¥47.60CN¥41.00n/a3
Oct ’25CN¥34.55
CN¥43.06
+24.6%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Sep ’25CN¥29.44
CN¥43.06
+46.3%
7.5%CN¥47.60CN¥40.58n/a3
Aug ’25CN¥33.40
CN¥44.30
+32.6%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jul ’25CN¥31.55
CN¥44.30
+40.4%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jun ’25CN¥34.00
CN¥44.30
+30.3%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
May ’25CN¥34.75
CN¥44.30
+27.5%
7.4%CN¥47.60CN¥41.00n/a2
Jan ’25CN¥28.62
CN¥45.85
+60.2%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Dec ’24CN¥30.56
CN¥45.85
+50.0%
19.3%CN¥54.70CN¥37.00n/a2
Nov ’24CN¥28.88
CN¥46.57
+61.2%
15.7%CN¥54.70CN¥37.00CN¥31.843
Oct ’24CN¥33.15
CN¥48.23
+45.5%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥34.553
Sep ’24CN¥32.62
CN¥48.23
+47.9%
10.8%CN¥54.70CN¥42.00CN¥29.443
Aug ’24CN¥32.30
CN¥49.76
+54.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥33.403
Jul ’24CN¥38.85
CN¥49.76
+28.1%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥31.553
Jun ’24CN¥37.53
CN¥49.76
+32.6%
7.1%CN¥54.70CN¥46.58CN¥34.003
May ’24CN¥41.31
CN¥47.29
+14.5%
1.5%CN¥48.00CN¥46.58CN¥34.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥15.53

7D

-5.8%

1Y

-34.9%

Innovita Biological Technology

CN¥6.0b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥44.03

7D

2.4%

1Y

46.3%

iRay Technology

CN¥16.1b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥108.85

7D

-3.0%

1Y

-32.1%