China National Accord Medicines Corporation Ltd.

SZSE:000028 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.5b

China National Accord Medicines Değerleme

000028 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000028 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000028 ( CN¥29.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥128.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000028 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000028 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000028 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000028 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000028'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000028'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarCN¥1.48b
Piyasa DeğeriCN¥15.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000028'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000028 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
301015 Qingdao Baheal Medical
20x21.2%CN¥14.0b
600056 China Meheco Group
19.4xn/aCN¥17.5b
000950 C.Q. Pharmaceutical Holding
26.3x29.7%CN¥11.3b
600211 Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding
16.3x25.7%CN¥12.0b
000028 China National Accord Medicines
11.3x6.1%CN¥15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000028, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000028'nin PE Oranı, CN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
000028 11.3xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000028 Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, CN Healthcare sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000028 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000028 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000028 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000028 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥29.92
CN¥29.49
-1.4%
26.8%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Dec ’25CN¥29.72
CN¥29.69
-0.09%
25.9%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Nov ’25CN¥28.65
CN¥29.69
+3.6%
25.9%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Oct ’25CN¥31.63
CN¥29.66
-6.2%
26.0%CN¥40.00CN¥20.00n/a5
Sep ’25CN¥25.62
CN¥35.86
+40.0%
22.0%CN¥48.00CN¥25.00n/a5
Aug ’25CN¥29.52
CN¥39.17
+32.7%
17.5%CN¥48.00CN¥27.00n/a5
Jul ’25CN¥33.54
CN¥39.17
+16.8%
17.5%CN¥48.00CN¥27.00n/a5
Jun ’25CN¥36.49
CN¥39.17
+7.3%
17.5%CN¥48.00CN¥27.00n/a5
May ’25CN¥35.13
CN¥38.77
+10.4%
19.5%CN¥48.00CN¥25.00n/a5
Apr ’25CN¥31.06
CN¥36.44
+17.3%
22.5%CN¥48.00CN¥25.00n/a4
Mar ’25CN¥31.38
CN¥36.19
+15.3%
23.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a4
Feb ’25CN¥29.18
CN¥36.19
+24.0%
23.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a4
Jan ’25CN¥28.99
CN¥36.19
+24.8%
23.7%CN¥48.00CN¥24.00n/a4
Dec ’24CN¥30.48
CN¥36.44
+19.5%
22.5%CN¥48.00CN¥25.00CN¥29.724
Nov ’24CN¥28.76
CN¥39.78
+38.3%
25.6%CN¥55.00CN¥25.00CN¥28.655
Oct ’24CN¥31.63
CN¥42.49
+34.3%
22.1%CN¥55.00CN¥24.00CN¥31.636
Sep ’24CN¥32.02
CN¥42.49
+32.7%
22.1%CN¥55.00CN¥24.00CN¥25.626
Aug ’24CN¥34.50
CN¥47.40
+37.4%
23.4%CN¥59.40CN¥25.00CN¥29.526
Jul ’24CN¥43.61
CN¥46.99
+7.8%
25.4%CN¥59.40CN¥22.54CN¥33.546
Jun ’24CN¥42.73
CN¥36.78
-13.9%
34.1%CN¥52.87CN¥19.23CN¥36.496
May ’24CN¥50.00
CN¥36.79
-26.4%
34.1%CN¥52.87CN¥19.23CN¥35.136
Apr ’24CN¥33.94
CN¥28.87
-14.9%
28.7%CN¥39.46CN¥19.23CN¥31.064
Mar ’24CN¥29.22
CN¥26.86
-8.1%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥31.385
Feb ’24CN¥26.95
CN¥26.86
-0.3%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥29.185
Jan ’24CN¥25.30
CN¥26.86
+6.2%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥28.995
Dec ’23CN¥27.32
CN¥26.86
-1.7%
22.4%CN¥34.23CN¥19.23CN¥30.485

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China National Accord Medicines Corporation Ltd. 27 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lei TianAJ Securities Co., Ltd
Shuchang LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited