Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd.

XSEC:301371 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥14.8b

Harbin Fuerjia Technology Değerleme

301371 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301371 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301371 ( CN¥36.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥19.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301371 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301371 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301371 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301371 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301371'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301371'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarCN¥726.81m
Piyasa DeğeriCN¥14.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301371'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301371 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
688029 Micro-Tech (Nanjing)Ltd
24.6x19.0%CN¥13.5b
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
18.4x18.4%CN¥16.3b
300595 Autek China
25.9x16.8%CN¥16.9b
688016 Shanghai MicroPort Endovascular MedTech
19.4x20.3%CN¥12.8b
301371 Harbin Fuerjia Technology
20.3x8.4%CN¥14.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301371, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301371'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
301371 20.3xSektör Avg. 34.6xNo. of Companies18PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301371 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301371 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301371 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301371 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301371 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥36.87
CN¥42.50
+15.3%
4.8%CN¥45.00CN¥40.00n/a3
Nov ’25CN¥35.06
CN¥42.50
+21.2%
4.8%CN¥45.00CN¥40.00n/a3
Oct ’25CN¥37.15
CN¥39.02
+5.0%
6.3%CN¥42.50CN¥37.00n/a3
Sep ’25CN¥28.35
CN¥39.02
+37.6%
6.3%CN¥42.50CN¥37.00n/a3
Aug ’25CN¥28.20
CN¥42.93
+52.2%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
Jul ’25CN¥31.73
CN¥42.93
+35.3%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
Jun ’25CN¥33.03
CN¥42.93
+30.0%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
May ’25CN¥34.59
CN¥42.93
+24.1%
7.0%CN¥47.00CN¥39.78n/a3
Apr ’25CN¥33.75
CN¥51.50
+52.6%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2
Mar ’25CN¥31.71
CN¥51.50
+62.4%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2
Feb ’25CN¥29.35
CN¥51.50
+75.5%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2
Jan ’25CN¥38.21
CN¥51.50
+34.8%
8.7%CN¥56.00CN¥47.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Innovita Biological Technology

CN¥5.7b

Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.

688253

CN¥41.71

7D

-1.0%

1Y

39.5%

Winner Medical

CN¥19.7b

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.

300888

CN¥33.84

7D

-1.3%

1Y

-14.3%

Chison Medical Technologies

CN¥3.0b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥26.68

7D

2.9%

1Y

-39.1%