Winner Medical Co., Ltd.

XSEC:300888 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥18.7b

Winner Medical Değerleme

300888 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300888 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300888 ( CN¥32.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥43.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300888 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300888 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300888 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 300888 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300888'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300888'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışCN¥8.24b
Piyasa DeğeriCN¥18.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300888'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300888 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
600529 Shandong Pharmaceutical GlassLtd
3.3x13.6%CN¥17.0b
300595 Autek China
9.3x18.2%CN¥17.5b
301371 Harbin Fuerjia Technology
6.7x11.0%CN¥14.2b
603658 Autobio Diagnostics
5.7x15.9%CN¥26.2b
300888 Winner Medical
2.3x15.4%CN¥18.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300888, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300888'nin PS Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
002382 Blue Sail MedicalLtd
0.9xn/aUS$738.29m
300358 Truking Technology
0.8x10.9%US$620.43m
Bu PS aralığında başka şirket yok
300888 2.3xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies11PS03.67.210.814.418+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300888 Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 6.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300888 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300888 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300888 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 3.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300888 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥33.40
CN¥35.50
+6.3%
1.4%CN¥36.00CN¥35.00n/a2
Nov ’25CN¥31.87
CN¥35.50
+11.4%
1.4%CN¥36.00CN¥35.00n/a2
Oct ’25CN¥31.80
CN¥34.67
+9.0%
3.6%CN¥36.00CN¥33.00n/a3
Sep ’25CN¥25.57
CN¥33.67
+31.7%
7.8%CN¥36.00CN¥30.00n/a3
Aug ’25CN¥26.03
CN¥37.77
+45.1%
7.0%CN¥41.30CN¥35.00n/a3
Jul ’25CN¥25.68
CN¥37.77
+47.1%
7.0%CN¥41.30CN¥35.00n/a3
Jun ’25CN¥29.82
CN¥37.77
+26.6%
7.0%CN¥41.30CN¥35.00n/a3
May ’25CN¥31.30
CN¥39.43
+26.0%
8.0%CN¥42.00CN¥35.00n/a3
Apr ’25CN¥35.35
CN¥42.33
+19.8%
14.5%CN¥50.00CN¥35.00n/a3
Mar ’25CN¥35.47
CN¥42.33
+19.3%
14.5%CN¥50.00CN¥35.00n/a3
Feb ’25CN¥31.73
CN¥46.17
+45.5%
7.1%CN¥50.00CN¥42.00n/a3
Jan ’25CN¥37.25
CN¥46.17
+23.9%
7.1%CN¥50.00CN¥42.00n/a3
Dec ’24CN¥38.71
CN¥48.82
+26.1%
11.1%CN¥56.78CN¥42.00n/a4
Nov ’24CN¥40.40
CN¥48.82
+20.8%
11.1%CN¥56.78CN¥42.00CN¥31.874
Oct ’24CN¥41.06
CN¥55.94
+36.3%
6.5%CN¥60.00CN¥50.00CN¥31.804
Sep ’24CN¥42.56
CN¥55.94
+31.4%
6.5%CN¥60.00CN¥50.00CN¥25.574
Aug ’24CN¥43.21
CN¥56.84
+31.5%
4.0%CN¥60.00CN¥53.57CN¥26.034
Jul ’24CN¥41.67
CN¥55.94
+34.3%
2.5%CN¥57.00CN¥53.57CN¥25.684
Jun ’24CN¥42.49
CN¥55.98
+31.8%
2.5%CN¥57.14CN¥53.57CN¥29.824
May ’24CN¥43.39
CN¥55.71
+28.4%
2.8%CN¥57.14CN¥53.57CN¥31.303
Apr ’24CN¥47.29
CN¥66.43
+40.5%
0.9%CN¥67.14CN¥65.71CN¥35.353
Mar ’24CN¥50.46
CN¥64.45
+27.7%
5.4%CN¥67.14CN¥58.51CN¥35.474
Feb ’24CN¥52.54
CN¥64.45
+22.7%
5.4%CN¥67.14CN¥58.51CN¥31.734
Jan ’24CN¥51.07
CN¥63.55
+24.4%
5.6%CN¥66.43CN¥58.51CN¥37.253
Dec ’23CN¥49.10
CN¥63.55
+29.4%
5.6%CN¥66.43CN¥58.51CN¥38.713
Nov ’23CN¥48.56
CN¥63.55
+30.9%
5.6%CN¥66.43CN¥58.51CN¥40.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shenzhen Lifotronic Technology

CN¥7.1b

Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.

688389

CN¥16.32

7D

-6.6%

1Y

-29.4%

iRay Technology

CN¥16.0b

Develops, manufactures, and sells flat panel X-ray detectors for use in medical, dental, oncology, veterinary, security, and industrial imaging applications in China and internationally.

688301

CN¥113.32

7D

-9.3%

1Y

-31.7%

Chison Medical Technologies

CN¥2.9b

Manufactures and sells diagnostic ultrasound systems in China and internationally.

688358

CN¥24.86

7D

-7.0%

1Y

-45.4%