Dirui IndustrialLtd Değerleme
300396 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300396 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300396 ( CN¥16.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.48 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300396 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300396 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300396 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 300396'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19x |
| Kazançlar | CN¥233.88m |
| Piyasa Değeri | CN¥4.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
300396'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 37.5x | ||
688581 HangzhouS MedTech | 18.6x | 22.3% | CN¥5.1b |
688677 Qingdao NovelBeam TechnologyLtd | 35.8x | 34.7% | CN¥4.5b |
688626 Xiangyu MedicalLtd | 39.5x | 37.1% | CN¥4.8b |
688410 SWS Hemodialysis Care | 56.1x | 42.4% | CN¥4.2b |
300396 Dirui IndustrialLtd | 19x | 40.5% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 300396, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (37.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
300396'nin PE Oranı, CN Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 300396 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
300396 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19x |
| Adil PE Oran | 36x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300396 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 36 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shenzhen Lifotronic Technology
CN¥7.0b
Research, develops, manufactures, and markets medical devices for diagnostics, clinical medicine, skin, and human health related purposes in China.
688389
CN¥16.65
7D
-4.6%
1Y
-27.1%
Winner Medical
CN¥19.4b
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of cotton-based medical dressings and medical disposables, and consumer products in China.
300888
CN¥33.40
7D
0.4%
1Y
-16.2%
Innovita Biological Technology
CN¥5.6b
Engages in the research and development, manufacturing, marketing, and sales of POCT rapid diagnostic products.
688253
CN¥40.80
7D
-8.7%
1Y
59.1%