Fujian Wanchen Biotechnology Group Değerleme
300972 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300972 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 300972 ( CN¥63.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥1580.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300972 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
300972 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 300972 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 300972'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | CN¥25.01b |
| Piyasa Değeri | CN¥11.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.6x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
300972'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
600866 Star Lake BioscienceZhaoqing Guangdong | 0.6x | 3.1% | CN¥11.0b |
002847 YanKer shop FoodLtd | 2.8x | 20.1% | CN¥13.9b |
603027 Qianhe Condiment and Food | 3.9x | 10.0% | CN¥12.4b |
600975 Hunan New WellfulLtd | 1.1x | 30.0% | CN¥7.9b |
300972 Fujian Wanchen Biotechnology Group | 0.5x | 38.9% | CN¥11.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 300972, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
300972'nin PS Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
603609 Wellhope Foods | 0.2x | 9.6% | US$1.01b |
600073 Shanghai Bright Meat Group | 0.3x | n/a | US$880.07m |
301116 Jiangsu Yike Food GroupLtd | 0.2x | 20.1% | US$694.77m |
603363 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation | 0.3x | n/a | US$430.00m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 300972 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
300972 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 2.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 300972 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥63.89 | CN¥80.63 +26.2% | 5.4% | CN¥85.00 | CN¥76.25 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥69.88 | CN¥51.73 -26.0% | 47.4% | CN¥76.25 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥40.89 | CN¥27.51 -32.7% | 1.1% | CN¥27.82 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥31.85 | CN¥27.51 -13.6% | 1.1% | CN¥27.82 | CN¥27.20 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Wellhope Foods
CN¥7.3b
Produces and sells feed products for swine, poultry, ruminant animals, aquaculture, and fur-farmed animals in China.
603609
CN¥8.00
7D
-2.1%
1Y
-10.8%
YanKer shop FoodLtd
CN¥13.9b
Researches and develops, produces, and sells leisure food products in China and internationally.
2847
CN¥50.90
7D
-7.8%
1Y
-11.7%
TECON BIOLOGYLTD
CN¥8.9b
Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.
2100
CN¥6.54
7D
-1.1%
1Y
-15.5%