New Hope Dairy Co., Ltd.

XSEC:002946 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥11.1b

New Hope Dairy Değerleme

002946 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002946 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002946 ( CN¥12.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥10.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002946 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002946 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002946 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002946 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002946'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002946'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarCN¥523.66m
Piyasa DeğeriCN¥11.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002946'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002946 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
000848 Cheng De Lolo
15.3x12.9%CN¥9.1b
002053 Yunnan Energy Investment
14.4x18.7%CN¥10.2b
603517 Juewei Food
30.1x27.4%CN¥11.7b
600186 Lotus Health Group
44.7xn/aCN¥8.7b
002946 New Hope Dairy
21.2x18.7%CN¥11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002946, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002946'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.7xn/aUS$4.12b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.8x-46.9%US$2.26b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
4.1xn/aUS$879.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002946 21.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002946 Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002946 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002946 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002946 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002946 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥12.89
CN¥14.29
+10.8%
3.6%CN¥15.00CN¥13.86n/a3
Nov ’25CN¥12.41
CN¥14.29
+15.1%
3.6%CN¥15.00CN¥13.86n/a3
Oct ’25CN¥12.34
CN¥12.79
+3.6%
6.1%CN¥13.86CN¥12.00n/a3
Sep ’25CN¥8.99
CN¥12.79
+42.2%
6.1%CN¥13.86CN¥12.00n/a3
Aug ’25CN¥8.48
CN¥13.29
+56.7%
6.9%CN¥14.00CN¥12.00n/a3
Jul ’25CN¥8.81
CN¥13.29
+50.8%
6.9%CN¥14.00CN¥12.00n/a3
Jun ’25CN¥10.33
CN¥13.00
+25.8%
7.7%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
May ’25CN¥9.97
CN¥13.00
+30.4%
7.7%CN¥14.00CN¥12.00n/a2
Apr ’25CN¥10.61
CN¥17.00
+60.3%
1.4%CN¥17.30CN¥16.71n/a3
Mar ’25CN¥10.25
CN¥17.00
+65.9%
1.4%CN¥17.30CN¥16.71n/a3
Feb ’25CN¥9.55
CN¥17.00
+78.0%
1.4%CN¥17.30CN¥16.71n/a3
Jan ’25CN¥11.48
CN¥17.00
+48.1%
1.4%CN¥17.30CN¥16.71n/a3
Dec ’24CN¥12.42
CN¥17.00
+36.9%
1.4%CN¥17.30CN¥16.71n/a3
Nov ’24CN¥13.05
CN¥17.67
+35.4%
5.5%CN¥19.00CN¥16.71CN¥12.413
Oct ’24CN¥14.38
CN¥17.67
+22.9%
5.5%CN¥19.00CN¥16.71CN¥12.343
Sep ’24CN¥15.23
CN¥18.59
+22.0%
5.9%CN¥20.00CN¥17.30CN¥8.993
Aug ’24CN¥15.83
CN¥18.59
+17.4%
5.9%CN¥20.00CN¥17.30CN¥8.483
Jul ’24CN¥14.35
CN¥18.59
+29.5%
5.9%CN¥20.00CN¥17.30CN¥8.813
Jun ’24CN¥16.55
CN¥18.59
+12.3%
5.9%CN¥20.00CN¥17.30CN¥10.333

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Wuliangye YibinLtd

CN¥562.1b

Manufactures and sells liquor and wine products under the Wuliangye brand in China.

858

CN¥144.80

7D

-2.5%

1Y

-2.7%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.2b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.45

7D

-0.9%

1Y

-38.9%

Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd

CN¥16.4b

Produces and sells seasoning products in China and internationally.

600872

CN¥21.46

7D

-3.9%

1Y

-34.7%