Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd.

SZSE:002507 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥15.2b

Chongqing Fuling Zhacai Group Değerleme

002507 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002507 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥18.55
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 002507 ( CN¥13.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥18.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002507 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002507 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002507 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002507 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002507'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002507'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
KazançlarCN¥799.99m
Piyasa DeğeriCN¥15.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002507'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002507 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35x
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
16.7x7.2%CN¥14.9b
002946 New Hope Dairy
25.5x18.3%CN¥14.2b
600882 Shanghai Milkground Food Tech
80.9x34.0%CN¥12.9b
600597 Bright Dairy & FoodLtd
16.8x0.8%CN¥11.6b
002507 Chongqing Fuling Zhacai Group
19x7.3%CN¥15.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002507, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (35x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002507'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.1xn/aUS$739.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002507 19.0xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002507 Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002507 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002507 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002507 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002507 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.16
CN¥15.07
+14.5%
14.1%CN¥18.55CN¥11.70n/a9
May ’26CN¥13.11
CN¥15.09
+15.1%
13.8%CN¥18.55CN¥11.90n/a9
Apr ’26CN¥13.54
CN¥15.16
+12.0%
13.2%CN¥18.55CN¥12.00n/a9
Mar ’26CN¥13.35
CN¥15.71
+17.7%
13.0%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Feb ’26CN¥13.34
CN¥15.63
+17.2%
13.4%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Jan ’26CN¥14.13
CN¥15.43
+9.2%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Dec ’25CN¥14.68
CN¥15.43
+5.1%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Nov ’25CN¥15.18
CN¥15.43
+1.7%
14.7%CN¥18.55CN¥12.50n/a9
Oct ’25CN¥15.64
CN¥13.79
-11.8%
7.7%CN¥15.40CN¥12.20n/a8
Sep ’25CN¥11.85
CN¥13.84
+16.8%
11.9%CN¥16.00CN¥10.60n/a8
Aug ’25CN¥12.29
CN¥15.50
+26.1%
13.4%CN¥19.00CN¥11.70n/a8
Jul ’25CN¥12.41
CN¥16.19
+30.5%
14.1%CN¥20.00CN¥11.80n/a9
Jun ’25CN¥13.80
CN¥16.19
+17.3%
14.1%CN¥20.00CN¥11.80n/a9
May ’25CN¥14.21
CN¥16.16
+13.7%
14.5%CN¥20.00CN¥11.50CN¥13.119
Apr ’25CN¥13.52
CN¥16.12
+19.2%
14.3%CN¥20.00CN¥11.50CN¥13.549
Mar ’25CN¥14.00
CN¥17.37
+24.0%
16.0%CN¥21.00CN¥11.50CN¥13.359
Feb ’25CN¥12.30
CN¥17.37
+41.2%
16.0%CN¥21.00CN¥11.50CN¥13.349
Jan ’25CN¥14.29
CN¥18.48
+29.3%
7.5%CN¥21.00CN¥16.00CN¥14.139
Dec ’24CN¥16.35
CN¥19.62
+20.0%
16.1%CN¥27.73CN¥16.00CN¥14.689
Nov ’24CN¥15.56
CN¥19.75
+26.9%
15.3%CN¥27.73CN¥17.20CN¥15.189
Oct ’24CN¥15.77
CN¥21.40
+35.7%
15.1%CN¥27.73CN¥17.92CN¥15.649
Sep ’24CN¥16.21
CN¥21.40
+32.0%
15.1%CN¥27.73CN¥17.92CN¥11.859
Aug ’24CN¥18.81
CN¥24.75
+31.6%
25.2%CN¥38.60CN¥17.92CN¥12.299
Jul ’24CN¥18.31
CN¥24.92
+36.1%
24.5%CN¥38.60CN¥17.92CN¥12.419
Jun ’24CN¥18.40
CN¥24.41
+32.7%
20.3%CN¥33.85CN¥17.92CN¥13.809
May ’24CN¥19.84
CN¥24.29
+22.4%
19.5%CN¥32.77CN¥17.92CN¥14.219
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CN¥15.07
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/08 16:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/08 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruofan ChenBofA Global Research
Qiwei WangChangjiang Securities Co. LTD.
Xuhao ZongChina International Capital Corporation Limited