Bright Dairy & Food Co.,Ltd

SHSE:600597 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥12.0b

Bright Dairy & FoodLtd Değerleme

600597 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600597 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600597 ( CN¥8.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600597 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600597 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600597 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600597 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600597'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600597'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarCN¥761.01m
Piyasa DeğeriCN¥12.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600597'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600597 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.8x
300783 Three Squirrels
28.6x25.7%CN¥11.2b
002216 Sanquan Food
16.5x10.7%CN¥9.8b
603517 Juewei Food
29.3x27.4%CN¥11.5b
600882 Shanghai Milkground Food Tech
64.8x26.8%CN¥8.8b
600597 Bright Dairy & FoodLtd
15.4x-5.5%CN¥11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600597, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (34.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600597'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.4xn/aUS$3.93b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.9%US$2.27b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
3.4xn/aUS$824.34m
Bu PE aralığında başka şirket yok
600597 15.4xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies20PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600597 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 29.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600597 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600597 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600597 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600597 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥8.48
CN¥9.45
+11.4%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Nov ’25CN¥8.42
CN¥9.45
+12.2%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Oct ’25CN¥9.26
CN¥9.45
+2.0%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Sep ’25CN¥7.73
CN¥9.45
+22.2%
8.7%CN¥10.43CN¥8.41n/a3
Aug ’25CN¥8.16
CN¥10.21
+25.1%
1.7%CN¥10.43CN¥10.00n/a3
Jul ’25CN¥7.83
CN¥10.21
+30.4%
1.7%CN¥10.43CN¥10.00n/a3
Jun ’25CN¥8.64
CN¥10.10
+16.8%
0.9%CN¥10.19CN¥10.00n/a2
May ’25CN¥9.03
CN¥10.10
+11.8%
0.9%CN¥10.19CN¥10.00n/a2
Apr ’25CN¥9.35
CN¥11.64
+24.5%
4.4%CN¥12.25CN¥11.00n/a3
Mar ’25CN¥9.16
CN¥11.64
+27.1%
4.4%CN¥12.25CN¥11.00n/a3
Feb ’25CN¥8.69
CN¥11.64
+34.0%
4.4%CN¥12.25CN¥11.00n/a3
Jan ’25CN¥8.73
CN¥10.81
+23.8%
14.0%CN¥12.25CN¥8.30n/a4
Dec ’24CN¥9.31
CN¥10.81
+16.1%
14.0%CN¥12.25CN¥8.30n/a4
Nov ’24CN¥9.46
CN¥11.03
+16.6%
10.4%CN¥12.25CN¥9.20CN¥8.424
Oct ’24CN¥10.30
CN¥11.03
+7.1%
10.4%CN¥12.25CN¥9.20CN¥9.264
Sep ’24CN¥10.56
CN¥11.43
+8.3%
7.2%CN¥12.25CN¥10.30CN¥7.734
Aug ’24CN¥10.97
CN¥11.21
+2.1%
6.0%CN¥12.18CN¥10.30CN¥8.164
Jul ’24CN¥10.40
CN¥11.96
+15.0%
13.7%CN¥15.00CN¥10.30CN¥7.835
Jun ’24CN¥11.04
CN¥11.96
+8.4%
13.7%CN¥15.00CN¥10.30CN¥8.645
May ’24CN¥10.80
CN¥11.91
+10.3%
15.3%CN¥15.00CN¥10.30CN¥9.034
Apr ’24CN¥10.69
CN¥12.69
+18.7%
13.4%CN¥15.00CN¥11.00CN¥9.356
Mar ’24CN¥10.99
CN¥13.06
+18.8%
12.3%CN¥15.00CN¥11.00CN¥9.166
Feb ’24CN¥10.75
CN¥13.06
+21.5%
12.3%CN¥15.00CN¥11.00CN¥8.696
Jan ’24CN¥10.76
CN¥12.87
+19.6%
14.6%CN¥15.00CN¥9.90CN¥8.736
Dec ’23CN¥10.61
CN¥12.87
+21.3%
14.6%CN¥15.00CN¥9.90CN¥9.316
Nov ’23CN¥9.72
CN¥13.26
+36.4%
10.6%CN¥15.00CN¥11.00CN¥9.466

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TECON BIOLOGYLTD

CN¥9.3b

Engages in the provision of animal health care, feed, pig breeding, agricultural product processing and trade, and financial services in China and internationally.

2100

CN¥6.54

7D

-1.1%

1Y

-15.5%

Beijing Dabeinong Technology GroupLtd

CN¥19.5b

Beijing Dabeinong Technology Group Co.,Ltd.

2385

CN¥4.53

7D

-2.6%

1Y

-35.6%

Ganyuan Foods

CN¥6.8b

Engages in the research and development, production, and sale of snack foods in China.

2991

CN¥74.50

7D

3.4%

1Y

-3.9%