Juewei Food Co., Ltd.

SHSE:603517 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.7b

Juewei Food Değerleme

603517 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603517 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥17.40
Fair Value
17.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 603517 ( CN¥14.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥17.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603517 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

603517 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603517 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603517 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603517'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603517'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarCN¥393.15m
Piyasa DeğeriCN¥8.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603517'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603517 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
603866 Toly BreadLtd
16.7x10.5%CN¥9.2b
600305 Jiangsu Hengshun Vinegar-IndustryLtd
116.1x42.2%CN¥8.0b
002216 Sanquan Food
16.4x9.6%CN¥9.7b
000848 Cheng De Lolo
14.4x12.9%CN¥8.9b
603517 Juewei Food
22x26.0%CN¥8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603517, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603517'nin PE Oranı, CN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002157 Jiangxi Zhengbang TechnologyLtd
2.2xn/aUS$3.49b
600872 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial HoldingLtd
4.6x-46.1%US$2.23b
002086 Shandong Oriental Ocean Sci-Tech
2.8xn/aUS$670.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
603517 22.0xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies21PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603517 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, CN Food sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603517 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603517 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603517 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603517 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.30
CN¥17.01
+18.9%
37.8%CN¥29.40CN¥10.00n/a8
Jan ’26CN¥16.44
CN¥17.78
+8.2%
36.3%CN¥29.40CN¥10.00n/a9
Dec ’25CN¥19.92
CN¥17.61
-11.6%
37.1%CN¥29.40CN¥10.00n/a9
Nov ’25CN¥17.47
CN¥17.61
+0.8%
37.1%CN¥29.40CN¥10.00n/a9
Oct ’25CN¥17.03
CN¥16.14
-5.3%
39.7%CN¥29.40CN¥10.00n/a8
Sep ’25CN¥12.84
CN¥20.05
+56.1%
27.0%CN¥29.40CN¥10.00n/a8
Aug ’25CN¥15.05
CN¥21.17
+40.7%
18.7%CN¥29.40CN¥16.70n/a8
Jul ’25CN¥15.48
CN¥21.75
+40.5%
16.5%CN¥29.40CN¥17.80n/a8
Jun ’25CN¥18.46
CN¥21.75
+17.8%
16.5%CN¥29.40CN¥17.80n/a8
May ’25CN¥20.31
CN¥24.49
+20.6%
36.3%CN¥46.00CN¥17.80n/a8
Apr ’25CN¥20.21
CN¥33.77
+67.1%
28.3%CN¥46.00CN¥20.20n/a9
Mar ’25CN¥22.48
CN¥33.77
+50.2%
28.3%CN¥46.00CN¥20.20n/a9
Feb ’25CN¥20.10
CN¥37.22
+85.1%
18.2%CN¥46.00CN¥28.00n/a10
Jan ’25CN¥26.86
CN¥37.22
+38.6%
18.2%CN¥46.00CN¥28.00CN¥16.4410
Dec ’24CN¥30.93
CN¥38.12
+23.2%
17.4%CN¥46.00CN¥28.00CN¥19.9210
Nov ’24CN¥35.20
CN¥38.92
+10.6%
14.9%CN¥46.00CN¥28.00CN¥17.4710
Oct ’24CN¥37.58
CN¥42.42
+12.9%
12.2%CN¥51.00CN¥30.50CN¥17.0311
Sep ’24CN¥36.09
CN¥42.27
+17.1%
12.6%CN¥51.00CN¥30.50CN¥12.8410
Aug ’24CN¥37.71
CN¥43.32
+14.9%
11.4%CN¥50.00CN¥33.00CN¥15.0510
Jul ’24CN¥37.15
CN¥48.49
+30.5%
11.8%CN¥56.00CN¥33.00CN¥15.4810
Jun ’24CN¥38.80
CN¥48.49
+25.0%
11.8%CN¥56.00CN¥33.00CN¥18.4610
May ’24CN¥39.75
CN¥50.16
+26.2%
19.3%CN¥70.00CN¥33.00CN¥20.319
Apr ’24CN¥43.81
CN¥54.61
+24.7%
20.9%CN¥70.00CN¥33.00CN¥20.219
Mar ’24CN¥52.12
CN¥54.61
+4.8%
20.9%CN¥70.00CN¥33.00CN¥22.489
Feb ’24CN¥54.00
CN¥54.19
+0.3%
22.2%CN¥70.00CN¥33.00CN¥20.108
Jan ’24CN¥61.09
CN¥54.40
-11.0%
24.6%CN¥73.60CN¥33.00CN¥26.868
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CN¥17.01
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 01:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Juewei Food Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siyuan DongChangjiang Securities Co. LTD.
Feiyang YuanChina International Capital Corporation Limited
Jiaqi YuChina Merchants Securities Co. Ltd.