CNOOC Energy Technology & Services Limited

XSSC:600968 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥43.4b

CNOOC Energy Technology & Services Değerleme

600968 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600968 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600968 ( CN¥4.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥6.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600968 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600968 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600968 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600968 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600968'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600968'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12x
KazançlarCN¥3.62b
Piyasa DeğeriCN¥43.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600968'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600968 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
002423 COFCO Capital Holdings
27.4x3.8%CN¥37.1b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.8x18.0%CN¥36.9b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12.2x9.7%CN¥24.2b
600339 China Petroleum Engineering
41.4x25.7%CN¥20.0b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
12x12.8%CN¥43.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600968, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600968'nin PE Oranı, CN Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600968 12.0xSektör Avg. 29.7xNo. of Companies3PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600968 Price-To-Earnings Oranı ( 12 x) baz alındığında, CN Energy Services sektör ortalamasına ( 29.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600968 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600968 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600968 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600968 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.27
CN¥4.95
+15.9%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90n/a2
Nov ’25CN¥4.37
CN¥4.95
+13.3%
1.0%CN¥5.00CN¥4.90n/a2
Oct ’25CN¥4.54
CN¥5.25
+15.6%
8.1%CN¥5.85CN¥4.90n/a3
Sep ’25CN¥4.30
CN¥5.25
+22.1%
8.1%CN¥5.85CN¥4.90n/a3
Aug ’25CN¥3.82
CN¥5.12
+33.9%
10.9%CN¥5.85CN¥4.50n/a3
Jul ’25CN¥4.30
CN¥4.75
+10.5%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
Jun ’25CN¥4.18
CN¥4.75
+13.6%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
May ’25CN¥4.07
CN¥4.75
+16.7%
5.3%CN¥5.00CN¥4.50n/a2
Apr ’25CN¥3.50
CN¥4.09
+16.7%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Mar ’25CN¥3.30
CN¥4.09
+23.8%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Feb ’25CN¥2.90
CN¥4.09
+40.9%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Jan ’25CN¥2.85
CN¥4.09
+43.3%
0.4%CN¥4.10CN¥4.07n/a2
Dec ’24CN¥2.92
CN¥4.12
+41.2%
1.3%CN¥4.20CN¥4.07n/a3
Nov ’24CN¥3.02
CN¥4.15
+37.4%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.372
Oct ’24CN¥3.27
CN¥4.15
+26.9%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.542
Sep ’24CN¥3.12
CN¥4.15
+33.0%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.302
Aug ’24CN¥3.13
CN¥4.15
+32.6%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥3.822
Jul ’24CN¥3.07
CN¥4.15
+35.2%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.302
Jun ’24CN¥3.34
CN¥4.15
+24.3%
1.2%CN¥4.20CN¥4.10CN¥4.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CNOOC Energy Technology & Services

CN¥43.4b

Operates in the oil and gas industry in China.

600968

CN¥4.27

7D

-2.3%

1Y

42.3%

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.7b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.77

7D

-1.9%

1Y

19.4%

CNOOC

HK$832.0b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$25.66

7D

-3.9%

1Y

34.2%