Everbright Securities Company Limited

XSSC:601788 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥70.4b

Everbright Securities Değerleme

601788 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601788 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥5.69
Fair Value
195.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 601788 ( CN¥16.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601788 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601788 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 601788 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 601788 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 601788'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
601788'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarCN¥1.90b
Piyasa DeğeriCN¥70.42b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601788'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601788 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
600958 Orient Securities
27.1x15.0%CN¥74.8b
601377 Industrial SecuritiesLtd
29x8.8%CN¥49.4b
601901 Founder Securities
28.5x8.5%CN¥62.2b
002736 Guosen Securities
18.9x13.2%CN¥97.6b
601788 Everbright Securities
40.7x19.1%CN¥70.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601788 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601788'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
601788 40.7xSektör Avg. 29.3xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601788 Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601788 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601788 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran35.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601788 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 35.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601788 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥16.82
CN¥19.30
+14.7%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Jan ’26CN¥18.11
CN¥19.30
+6.6%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Dec ’25CN¥19.69
CN¥19.30
-2.0%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Nov ’25CN¥17.14
CN¥19.30
+12.6%
13.6%CN¥22.43CN¥16.00n/a3
Oct ’25CN¥19.25
CN¥17.65
-8.3%
8.0%CN¥19.46CN¥16.00n/a3
Sep ’25CN¥14.69
CN¥16.75
+14.0%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00n/a2
Aug ’25CN¥15.16
CN¥16.75
+10.5%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00n/a2
Jul ’25CN¥14.56
CN¥16.75
+15.0%
4.5%CN¥17.50CN¥16.00n/a2
Jun ’25CN¥15.78
CN¥17.55
+11.2%
7.3%CN¥19.15CN¥16.00n/a3
May ’25CN¥16.56
CN¥17.55
+6.0%
7.3%CN¥19.15CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥16.52
CN¥18.33
+10.9%
4.5%CN¥19.15CN¥17.50n/a2
Mar ’25CN¥17.03
CN¥18.33
+7.6%
4.5%CN¥19.15CN¥17.50n/a2
Feb ’25CN¥15.35
CN¥18.33
+19.4%
4.5%CN¥19.15CN¥17.50n/a2
Jan ’25CN¥15.42
CN¥14.73
-4.5%
34.8%CN¥19.15CN¥7.55CN¥18.113
Dec ’24CN¥16.29
CN¥14.76
-9.4%
34.4%CN¥19.15CN¥7.64CN¥19.693
Nov ’24CN¥16.35
CN¥14.81
-9.4%
29.6%CN¥19.06CN¥7.64CN¥17.144
Oct ’24CN¥16.66
CN¥14.45
-13.3%
34.4%CN¥19.06CN¥6.20CN¥19.254
Sep ’24CN¥16.92
CN¥14.45
-14.6%
34.4%CN¥19.06CN¥6.20CN¥14.694
Aug ’24CN¥18.05
CN¥14.37
-20.4%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥15.164
Jul ’24CN¥15.89
CN¥14.37
-9.6%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥14.564
Jun ’24CN¥15.82
CN¥14.37
-9.1%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥15.784
May ’24CN¥15.16
CN¥14.37
-5.2%
34.1%CN¥18.77CN¥6.20CN¥16.564
Apr ’24CN¥15.24
CN¥13.62
-10.6%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥16.523
Mar ’24CN¥15.95
CN¥13.62
-14.6%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥17.033
Feb ’24CN¥16.38
CN¥13.62
-16.8%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥15.353
Jan ’24CN¥14.87
CN¥13.62
-8.4%
38.5%CN¥17.50CN¥6.20CN¥15.423
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥19.30
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 20:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Everbright Securities Company Limited 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael LiBofA Global Research
Yung ChenCCB International Securities Limited
Jun LiuChangjiang Securities Co. LTD.