Everbright Securities Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601788 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

601788 ( CN¥19.25 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.82 )

601788 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 601788 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 601788 ( CN¥19.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥5.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 601788 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

601788 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 601788 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 601788'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
601788'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥73.35b

601788 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	889.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

601788'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 601788 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	41.1x
601377 Industrial SecuritiesLtd	52.3x	29.8%	CN¥55.4b
600958 Orient Securities	32.7x	9.9%	CN¥83.5b
601901 Founder Securities	34.7x	9.4%	CN¥70.6b
000166 Shenwan Hongyuan Group	44.6x	24.9%	CN¥125.2b
601788 Everbright Securities	24.7x	0.03%	CN¥73.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 601788, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.1x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

601788'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	17.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 601788 Price-To-Earnings Oranı ( 27.1 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

601788 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

601788 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.7x
Adil PE Oran	26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 601788 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 27.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 601788 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥17.49	CN¥19.30 +10.3%	13.6%	CN¥22.43	CN¥16.00	n/a	3
Oct ’25	CN¥19.25	CN¥17.65 -8.3%	8.0%	CN¥19.46	CN¥16.00	n/a	3
Sep ’25	CN¥14.69	CN¥16.75 +14.0%	4.5%	CN¥17.50	CN¥16.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥15.16	CN¥16.75 +10.5%	4.5%	CN¥17.50	CN¥16.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥14.56	CN¥16.75 +15.0%	4.5%	CN¥17.50	CN¥16.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥15.78	CN¥17.55 +11.2%	7.3%	CN¥19.15	CN¥16.00	n/a	3
May ’25	CN¥16.56	CN¥17.55 +6.0%	7.3%	CN¥19.15	CN¥16.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥16.52	CN¥18.33 +10.9%	4.5%	CN¥19.15	CN¥17.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥17.03	CN¥18.33 +7.6%	4.5%	CN¥19.15	CN¥17.50	n/a	2
Feb ’25	CN¥15.35	CN¥18.33 +19.4%	4.5%	CN¥19.15	CN¥17.50	n/a	2
Jan ’25	CN¥15.42	CN¥14.73 -4.5%	34.8%	CN¥19.15	CN¥7.55	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.29	CN¥14.76 -9.4%	34.4%	CN¥19.15	CN¥7.64	n/a	3
Nov ’24	CN¥16.35	CN¥14.81 -9.4%	29.6%	CN¥19.06	CN¥7.64	n/a	4
Oct ’24	CN¥16.66	CN¥14.45 -13.3%	34.4%	CN¥19.06	CN¥6.20	CN¥19.25	4
Sep ’24	CN¥16.92	CN¥14.45 -14.6%	34.4%	CN¥19.06	CN¥6.20	CN¥14.69	4
Aug ’24	CN¥18.05	CN¥14.37 -20.4%	34.1%	CN¥18.77	CN¥6.20	CN¥15.16	4
Jul ’24	CN¥15.89	CN¥14.37 -9.6%	34.1%	CN¥18.77	CN¥6.20	CN¥14.56	4
Jun ’24	CN¥15.82	CN¥14.37 -9.1%	34.1%	CN¥18.77	CN¥6.20	CN¥15.78	4
May ’24	CN¥15.16	CN¥14.37 -5.2%	34.1%	CN¥18.77	CN¥6.20	CN¥16.56	4
Apr ’24	CN¥15.24	CN¥13.62 -10.6%	38.5%	CN¥17.50	CN¥6.20	CN¥16.52	3
Mar ’24	CN¥15.95	CN¥13.62 -14.6%	38.5%	CN¥17.50	CN¥6.20	CN¥17.03	3
Feb ’24	CN¥16.38	CN¥13.62 -16.8%	38.5%	CN¥17.50	CN¥6.20	CN¥15.35	3
Jan ’24	CN¥14.87	CN¥13.62 -8.4%	38.5%	CN¥17.50	CN¥6.20	CN¥15.42	3
Dec ’23	CN¥16.10	CN¥13.62 -15.4%	38.5%	CN¥17.50	CN¥6.20	CN¥16.29	3
Nov ’23	CN¥14.42	CN¥13.69 -5.1%	37.7%	CN¥17.50	CN¥6.40	CN¥16.35	3
Oct ’23	CN¥13.15	CN¥13.69 +4.1%	37.7%	CN¥17.50	CN¥6.40	CN¥16.66	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.