Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

XSEC:300033 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥150.3b

Hithink RoyalFlush Information Network Değerleme

300033 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300033 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300033 ( CN¥279.59 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥58.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300033 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300033 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300033 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300033 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300033'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300033'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.2x
KazançlarCN¥1.28b
Piyasa DeğeriCN¥150.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300033'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300033 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
300059 East Money InformationLtd
50.9x12.8%CN¥408.8b
601688 Huatai Securities
10.4x2.7%CN¥147.3b
601211 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%CN¥158.2b
600999 China Merchants Securities
18.6x13.2%CN¥158.4b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
117.2x17.6%CN¥150.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300033 Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300033'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300033 117.2xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300033 Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 31.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300033 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300033 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.2x
Adil PE Oran42.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300033 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.2 42.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300033 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥279.59
CN¥183.24
-34.5%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Nov ’25CN¥202.00
CN¥183.24
-9.3%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Oct ’25CN¥193.31
CN¥120.21
-37.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Sep ’25CN¥102.91
CN¥120.21
+16.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Aug ’25CN¥105.02
CN¥146.66
+39.7%
28.2%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jul ’25CN¥102.02
CN¥155.66
+52.6%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jun ’25CN¥116.65
CN¥155.66
+33.4%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
May ’25CN¥120.91
CN¥156.19
+29.2%
22.5%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Apr ’25CN¥135.70
CN¥167.05
+23.1%
22.1%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Mar ’25CN¥141.26
CN¥163.05
+15.4%
23.6%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Feb ’25CN¥117.50
CN¥176.37
+50.1%
22.9%CN¥220.00CN¥85.90n/a9
Jan ’25CN¥156.87
CN¥180.09
+14.8%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Dec ’24CN¥147.01
CN¥180.09
+22.5%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Nov ’24CN¥139.19
CN¥192.72
+38.5%
24.4%CN¥250.00CN¥85.90CN¥202.008
Oct ’24CN¥149.46
CN¥200.63
+34.2%
25.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥193.319
Sep ’24CN¥166.35
CN¥190.07
+14.3%
30.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥102.9110
Aug ’24CN¥183.64
CN¥187.32
+2.0%
34.0%CN¥250.00CN¥58.40CN¥105.0210
Jul ’24CN¥175.28
CN¥165.58
-5.5%
38.7%CN¥250.00CN¥58.40CN¥102.029
Jun ’24CN¥176.28
CN¥164.47
-6.7%
38.1%CN¥240.00CN¥58.40CN¥116.659
May ’24CN¥177.99
CN¥161.14
-9.5%
36.8%CN¥235.00CN¥58.40CN¥120.919
Apr ’24CN¥204.30
CN¥144.80
-29.1%
32.0%CN¥210.00CN¥58.40CN¥135.709
Mar ’24CN¥125.11
CN¥117.77
-5.9%
34.6%CN¥170.00CN¥54.00CN¥141.269
Feb ’24CN¥123.00
CN¥99.94
-18.7%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥117.509
Jan ’24CN¥98.61
CN¥99.94
+1.4%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥156.879
Dec ’23CN¥106.42
CN¥95.50
-10.3%
27.5%CN¥123.90CN¥54.00CN¥147.019
Nov ’23CN¥87.64
CN¥92.31
+5.3%
28.3%CN¥123.90CN¥54.00CN¥139.198

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

601066

HK$26.98

7D

-4.7%

1Y

3.1%

China International Capital

HK$134.3b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601995

HK$34.68

7D

-7.1%

1Y

-15.5%

SDIC CapitalLtd

CN¥48.2b

Operates as a financial holding company in China.

600061

CN¥7.50

7D

-3.7%

1Y

7.3%