Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.

XSEC:300033 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥176.1b

Hithink RoyalFlush Information Network Değerleme

300033 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300033 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300033 ( CN¥327.61 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥58.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300033 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300033 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

300033 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir47.8x
İşletme Değeri/FAVÖK141.5x
PEG Oranı7.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300033'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300033 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
300059 East Money InformationLtd
59x12.7%CN¥473.6b
002736 Guosen Securities
24.4x11.1%CN¥125.8b
601688 Huatai Securities
12.1x2.2%CN¥173.0b
000776 GF Securities
19.3x13.4%CN¥129.2b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
137.3x17.6%CN¥176.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300033 Price-To-Earnings Oranı ( 137.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300033'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300033 Price-To-Earnings Oranı ( 137.3 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 34.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300033 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300033 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran137.3x
Adil PE Oran42.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300033 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 137.3 42.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300033 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥327.61
CN¥183.24
-44.1%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Nov ’25CN¥202.00
CN¥183.24
-9.3%
34.7%CN¥280.00CN¥76.80n/a7
Oct ’25CN¥193.31
CN¥120.21
-37.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Sep ’25CN¥102.91
CN¥120.21
+16.8%
20.9%CN¥157.50CN¥76.80n/a7
Aug ’25CN¥105.02
CN¥146.66
+39.7%
28.2%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jul ’25CN¥102.02
CN¥155.66
+52.6%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
Jun ’25CN¥116.65
CN¥155.66
+33.4%
23.4%CN¥220.00CN¥78.60n/a8
May ’25CN¥120.91
CN¥156.19
+29.2%
22.5%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Apr ’25CN¥135.70
CN¥167.05
+23.1%
22.1%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Mar ’25CN¥141.26
CN¥163.05
+15.4%
23.6%CN¥220.00CN¥83.30n/a8
Feb ’25CN¥117.50
CN¥176.37
+50.1%
22.9%CN¥220.00CN¥85.90n/a9
Jan ’25CN¥156.87
CN¥180.09
+14.8%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Dec ’24CN¥147.01
CN¥180.09
+22.5%
26.4%CN¥250.00CN¥85.90n/a8
Nov ’24CN¥139.19
CN¥192.72
+38.5%
24.4%CN¥250.00CN¥85.90CN¥202.008
Oct ’24CN¥149.46
CN¥200.63
+34.2%
25.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥193.319
Sep ’24CN¥166.35
CN¥190.07
+14.3%
30.8%CN¥250.00CN¥85.90CN¥102.9110
Aug ’24CN¥183.64
CN¥187.32
+2.0%
34.0%CN¥250.00CN¥58.40CN¥105.0210
Jul ’24CN¥175.28
CN¥165.58
-5.5%
38.7%CN¥250.00CN¥58.40CN¥102.029
Jun ’24CN¥176.28
CN¥164.47
-6.7%
38.1%CN¥240.00CN¥58.40CN¥116.659
May ’24CN¥177.99
CN¥161.14
-9.5%
36.8%CN¥235.00CN¥58.40CN¥120.919
Apr ’24CN¥204.30
CN¥144.80
-29.1%
32.0%CN¥210.00CN¥58.40CN¥135.709
Mar ’24CN¥125.11
CN¥117.77
-5.9%
34.6%CN¥170.00CN¥54.00CN¥141.269
Feb ’24CN¥123.00
CN¥99.94
-18.7%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥117.509
Jan ’24CN¥98.61
CN¥99.94
+1.4%
31.3%CN¥150.00CN¥54.00CN¥156.879
Dec ’23CN¥106.42
CN¥95.50
-10.3%
27.5%CN¥123.90CN¥54.00CN¥147.019
Nov ’23CN¥87.64
CN¥92.31
+5.3%
28.3%CN¥123.90CN¥54.00CN¥139.198

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y