Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.

SZSE:300803 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥39.5b

Beijing Compass Technology Development Değerleme

300803 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300803 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300803 ( CN¥93.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300803 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

300803 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300803 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300803 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 300803'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
300803'un PS Oranı nedir?
PS Oranı31.5x
SatışCN¥1.21b
Piyasa DeğeriCN¥39.50b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

300803'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 300803 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
601519 Shanghai DZH
25.7xn/aCN¥20.4b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
46.3x12.7%CN¥164.4b
300059 East Money InformationLtd
41.8x14.8%CN¥412.2b
601108 Caitong SecuritiesLtd
6.5x10.1%CN¥39.1b
300803 Beijing Compass Technology Development
31.5x34.9%CN¥39.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 300803 Price-To-Sales Oranı ( 31.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

300803'nin PS Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
600927 Yongan FuturesLtd
0.8x7.3%US$2.76b
600120 Zhejiang Orient Financial Holdings Group
1.2xn/aUS$2.40b
603093 Nanhua Futures
1.3x8.5%US$1.01b
Bu PS aralığında başka şirket yok
300803 31.5xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies11PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 300803 Price-To-Sales Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

300803 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

300803 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran31.5x
Adil PS Oran9.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 300803 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 31.5 9.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 08:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
You FanChina International Capital Corporation Limited
Hongda ZhengHaitong International Research Limited
Ting SunHaitong International Research Limited