Yongan Futures Co.,Ltd.

SHSE:600927 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥21.0b

Yongan FuturesLtd Değerleme

600927 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600927 (CN¥14.44) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.91)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600927 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

600927 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600927 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600927'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600927 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
002926 HUAXI Securities
73.7x-0.1%CN¥22.5b
000686 Northeast Securities
36.3xn/aCN¥20.6b
002500 Shanxi Securities
31.3xn/aCN¥25.5b
600155 Huachuang Yunxin Digital Technology
72.6xn/aCN¥17.2b
600927 Yongan FuturesLtd
35.7x17.8%CN¥21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600927 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35.7x) compared to the peer average (53.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600927'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600927 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.7x) compared to the CN Capital Markets industry average (33.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600927 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600927 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.7x
Adil PE Oran30.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600927 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (30.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600927 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.44
CN¥17.56
+21.6%
17.8%CN¥22.00CN¥13.42n/a4
Oct ’25CN¥15.09
CN¥16.50
+9.4%
21.6%CN¥22.00CN¥13.29n/a4
Sep ’25CN¥11.47
CN¥16.50
+43.9%
21.6%CN¥22.00CN¥13.29n/a4
Aug ’25CN¥11.66
CN¥17.47
+49.8%
15.8%CN¥22.00CN¥14.88n/a4
Jul ’25CN¥11.30
CN¥17.47
+54.6%
15.8%CN¥22.00CN¥14.88n/a4
Jun ’25CN¥12.40
CN¥16.47
+32.8%
7.6%CN¥18.00CN¥14.88n/a4
May ’25CN¥13.47
CN¥17.26
+28.1%
5.6%CN¥18.05CN¥15.68n/a4
Apr ’25CN¥13.72
CN¥18.84
+37.3%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Mar ’25CN¥14.66
CN¥18.84
+28.5%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Feb ’25CN¥13.45
CN¥18.84
+40.0%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Jan ’25CN¥15.71
CN¥18.84
+19.9%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Dec ’24CN¥16.31
CN¥18.84
+15.5%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Nov ’24CN¥15.85
CN¥20.11
+26.9%
3.4%CN¥21.04CN¥19.40CN¥14.073
Oct ’24CN¥16.21
CN¥21.19
+30.7%
3.9%CN¥22.00CN¥19.92CN¥15.094
Sep ’24CN¥16.62
CN¥21.19
+27.5%
3.9%CN¥22.00CN¥19.92CN¥11.474
Aug ’24CN¥18.22
CN¥20.97
+15.1%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥11.664
Jul ’24CN¥16.26
CN¥20.97
+29.0%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥11.304
Jun ’24CN¥16.92
CN¥20.97
+23.9%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥12.404
May ’24CN¥16.99
CN¥20.97
+23.4%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥13.474
Apr ’24CN¥16.96
CN¥20.91
+23.3%
6.7%CN¥22.00CN¥18.94CN¥13.723
Mar ’24CN¥18.00
CN¥20.62
+14.6%
5.5%CN¥22.00CN¥18.94CN¥14.665
Feb ’24CN¥18.04
CN¥19.77
+9.6%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥13.453
Jan ’24CN¥16.12
CN¥19.77
+22.6%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥15.713
Dec ’23CN¥17.53
CN¥19.77
+12.8%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥16.313
Nov ’23CN¥17.50
CN¥19.77
+13.0%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥15.853

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin