Yongan Futures Co.,Ltd.

SHSE:600927 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥20.0b

Yongan FuturesLtd Değerleme

600927 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600927 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600927 ( CN¥13.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600927 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600927 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600927 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600927 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600927'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600927'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarCN¥588.57m
Piyasa DeğeriCN¥20.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600927'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600927 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.5x
002926 HUAXI Securities
70.9x-0.1%CN¥21.7b
002500 Shanxi Securities
27.5xn/aCN¥22.4b
000686 Northeast Securities
32.7xn/aCN¥18.5b
600155 Huachuang Yunxin Digital Technology
70.8xn/aCN¥16.8b
600927 Yongan FuturesLtd
34.1x15.7%CN¥20.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600927, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.1x) kıyasla oran (50.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600927'nin PE Oranı, CN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600927 34.1xSektör Avg. 33.2xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600927 Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, CN Capital Markets sektör ortalamasına ( 33.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600927 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600927 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Oran29.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600927 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 29.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600927 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥13.77
CN¥18.55
+34.7%
11.4%CN¥22.00CN¥16.40n/a4
Nov ’25CN¥14.07
CN¥17.56
+24.8%
17.8%CN¥22.00CN¥13.42n/a4
Oct ’25CN¥15.09
CN¥16.50
+9.4%
21.6%CN¥22.00CN¥13.29n/a4
Sep ’25CN¥11.47
CN¥16.50
+43.9%
21.6%CN¥22.00CN¥13.29n/a4
Aug ’25CN¥11.66
CN¥17.47
+49.8%
15.8%CN¥22.00CN¥14.88n/a4
Jul ’25CN¥11.30
CN¥17.47
+54.6%
15.8%CN¥22.00CN¥14.88n/a4
Jun ’25CN¥12.40
CN¥16.47
+32.8%
7.6%CN¥18.00CN¥14.88n/a4
May ’25CN¥13.47
CN¥17.26
+28.1%
5.6%CN¥18.05CN¥15.68n/a4
Apr ’25CN¥13.72
CN¥18.84
+37.3%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Mar ’25CN¥14.66
CN¥18.84
+28.5%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Feb ’25CN¥13.45
CN¥18.84
+40.0%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Jan ’25CN¥15.71
CN¥18.84
+19.9%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Dec ’24CN¥16.31
CN¥18.84
+15.5%
4.4%CN¥19.89CN¥18.00n/a4
Nov ’24CN¥15.85
CN¥20.11
+26.9%
3.4%CN¥21.04CN¥19.40CN¥14.073
Oct ’24CN¥16.21
CN¥21.19
+30.7%
3.9%CN¥22.00CN¥19.92CN¥15.094
Sep ’24CN¥16.62
CN¥21.19
+27.5%
3.9%CN¥22.00CN¥19.92CN¥11.474
Aug ’24CN¥18.22
CN¥20.97
+15.1%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥11.664
Jul ’24CN¥16.26
CN¥20.97
+29.0%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥11.304
Jun ’24CN¥16.92
CN¥20.97
+23.9%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥12.404
May ’24CN¥16.99
CN¥20.97
+23.4%
5.6%CN¥22.00CN¥19.03CN¥13.474
Apr ’24CN¥16.96
CN¥20.91
+23.3%
6.7%CN¥22.00CN¥18.94CN¥13.723
Mar ’24CN¥18.00
CN¥20.62
+14.6%
5.5%CN¥22.00CN¥18.94CN¥14.665
Feb ’24CN¥18.04
CN¥19.77
+9.6%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥13.453
Jan ’24CN¥16.12
CN¥19.77
+22.6%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥15.713
Dec ’23CN¥17.53
CN¥19.77
+12.8%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥16.313
Nov ’23CN¥17.50
CN¥19.77
+13.0%
3.0%CN¥20.21CN¥18.94CN¥15.853

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%

China Galaxy Securities

HK$143.1b

Provides various financial services in the People’s Republic of China.

601881

HK$15.06

7D

-4.3%

1Y

18.6%

Huatai Securities

CN¥147.2b

Provides financial services in Mainland China and internationally.

601688

CN¥17.53

7D

-5.3%

1Y

14.9%