China Cyts Tours Holding Co., Ltd.

XSSC:600138 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.4b

China Cyts Tours Holding Değerleme

600138 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600138 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600138 ( CN¥10.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥29.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600138 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600138 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600138 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600138 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600138'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600138'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.4x
KazançlarCN¥140.85m
Piyasa DeğeriCN¥7.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600138'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600138 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
000888 Emei Shan TourismLtd
31.7x15.1%CN¥6.7b
000796 Caissa Tosun DevelopmentLtd
9.9x-63.9%CN¥8.2b
600054 Huangshan Tourism DevelopmentLtd
27.9x17.0%CN¥7.0b
600258 BTG Hotels (Group)
19.4x11.7%CN¥16.1b
600138 China Cyts Tours Holding
52.4x47.6%CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600138 Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600138'nin PE Oranı, CN Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600138 52.4xSektör Avg. 48.3xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600138 Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) baz alındığında, CN Hospitality sektör ortalamasına ( 47.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600138 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600138 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.4x
Adil PE Oran47x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600138 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 47 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600138 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥10.19
CN¥10.71
+5.1%
12.6%CN¥13.20CN¥8.00n/a8
Nov ’25CN¥10.07
CN¥10.84
+7.6%
13.0%CN¥13.20CN¥8.00n/a8
Oct ’25CN¥11.09
CN¥10.72
-3.4%
13.1%CN¥13.20CN¥8.00n/a8
Sep ’25CN¥9.34
CN¥11.17
+19.6%
11.8%CN¥13.20CN¥8.90n/a8
Aug ’25CN¥9.93
CN¥11.39
+14.7%
11.1%CN¥13.20CN¥8.90n/a8
Jul ’25CN¥9.81
CN¥11.39
+16.1%
11.1%CN¥13.20CN¥8.90n/a8
Jun ’25CN¥10.36
CN¥11.49
+10.9%
11.8%CN¥13.20CN¥8.90n/a8
May ’25CN¥10.87
CN¥12.41
+14.2%
11.9%CN¥15.27CN¥10.46n/a8
Apr ’25CN¥10.93
CN¥13.38
+22.4%
15.5%CN¥16.50CN¥10.46n/a8
Mar ’25CN¥10.34
CN¥13.38
+29.4%
15.5%CN¥16.50CN¥10.46n/a8
Feb ’25CN¥10.08
CN¥13.87
+37.6%
12.5%CN¥16.50CN¥10.50n/a8
Jan ’25CN¥10.62
CN¥14.39
+35.5%
13.9%CN¥17.20CN¥10.50n/a8
Dec ’24CN¥10.91
CN¥14.39
+31.9%
13.9%CN¥17.20CN¥10.50n/a8
Nov ’24CN¥10.57
CN¥14.86
+40.6%
20.7%CN¥19.00CN¥8.90CN¥10.079
Oct ’24CN¥12.11
CN¥15.82
+30.6%
22.8%CN¥22.94CN¥8.90CN¥11.0910
Sep ’24CN¥12.64
CN¥16.27
+28.7%
25.4%CN¥22.94CN¥8.90CN¥9.348
Aug ’24CN¥13.46
CN¥16.27
+20.9%
25.4%CN¥22.94CN¥8.90CN¥9.938
Jul ’24CN¥12.51
CN¥16.27
+30.0%
25.4%CN¥22.94CN¥8.90CN¥9.818
Jun ’24CN¥12.94
CN¥16.02
+23.8%
24.7%CN¥22.94CN¥8.90CN¥10.369
May ’24CN¥14.18
CN¥15.88
+12.0%
28.9%CN¥22.94CN¥8.90CN¥10.879
Apr ’24CN¥15.22
CN¥15.66
+2.9%
28.3%CN¥22.94CN¥8.90CN¥10.939
Mar ’24CN¥15.59
CN¥15.31
-1.8%
25.7%CN¥19.80CN¥8.90CN¥10.349
Feb ’24CN¥14.79
CN¥14.98
+1.3%
25.5%CN¥19.80CN¥8.90CN¥10.089
Jan ’24CN¥15.19
CN¥12.27
-19.2%
15.5%CN¥15.00CN¥8.90CN¥10.628
Dec ’23CN¥13.95
CN¥12.27
-12.1%
15.5%CN¥15.00CN¥8.90CN¥10.918
Nov ’23CN¥11.61
CN¥11.90
+2.5%
16.3%CN¥15.00CN¥8.90CN¥10.579

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y