Jiajiayue Group Co., Ltd.

XSSC:603708 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥7.5b

Jiajiayue Group Değerleme

603708 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603708 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603708 ( CN¥11.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603708 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603708 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603708 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 603708 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 603708'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
603708'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.9x
KazançlarCN¥110.70m
Piyasa DeğeriCN¥7.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

603708'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 603708 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.8x
601116 Sanjiang Shopping ClubLtd
40.9xn/aCN¥6.3b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
16x6.9%CN¥8.7b
300755 VATS Liquor Chain Store Management
47.7x21.8%CN¥8.2b
600113 Zhejiang Dongri Limited
30.5xn/aCN¥6.3b
603708 Jiajiayue Group
67.9x33.4%CN¥7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 603708 Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

603708'nin PE Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
603708 67.9xSektör Avg. 28.4xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 603708 Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

603708 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

603708 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.9x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 603708 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603708 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.96
CN¥12.16
+1.7%
8.4%CN¥13.48CN¥11.00n/a3
Dec ’25CN¥10.69
CN¥12.16
+13.8%
8.4%CN¥13.48CN¥11.00n/a3
Nov ’25CN¥10.99
CN¥12.02
+9.3%
7.0%CN¥13.05CN¥11.00n/a3
Oct ’25CN¥9.64
CN¥10.80
+12.1%
17.8%CN¥13.05CN¥8.36n/a3
Sep ’25CN¥7.76
CN¥9.68
+24.7%
13.6%CN¥11.00CN¥8.36n/a2
Aug ’25CN¥8.31
CN¥11.20
+34.8%
1.8%CN¥11.40CN¥11.00n/a2
Jul ’25CN¥8.18
CN¥11.20
+36.9%
1.8%CN¥11.40CN¥11.00n/a2
Jun ’25CN¥9.48
CN¥13.57
+43.1%
24.7%CN¥18.31CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥10.64
CN¥14.57
+36.9%
19.6%CN¥18.31CN¥11.40n/a3
Apr ’25CN¥10.45
CN¥15.20
+45.5%
16.7%CN¥18.31CN¥11.70n/a4
Mar ’25CN¥10.21
CN¥15.20
+48.9%
16.7%CN¥18.31CN¥11.70n/a4
Feb ’25CN¥10.43
CN¥15.20
+45.8%
16.7%CN¥18.31CN¥11.70n/a4
Jan ’25CN¥13.07
CN¥15.20
+16.3%
16.7%CN¥18.31CN¥11.70n/a4
Dec ’24CN¥13.88
CN¥15.95
+14.9%
15.8%CN¥18.31CN¥11.70CN¥10.694
Nov ’24CN¥11.16
CN¥16.32
+46.3%
17.9%CN¥19.79CN¥11.70CN¥10.994
Oct ’24CN¥11.33
CN¥16.32
+44.1%
17.9%CN¥19.79CN¥11.70CN¥9.644
Sep ’24CN¥11.78
CN¥16.47
+39.8%
18.8%CN¥20.39CN¥11.70CN¥7.764
Aug ’24CN¥13.58
CN¥16.25
+19.7%
19.1%CN¥20.39CN¥11.70CN¥8.314
Jul ’24CN¥12.54
CN¥16.25
+29.6%
19.1%CN¥20.39CN¥11.70CN¥8.184
Jun ’24CN¥12.60
CN¥16.25
+29.0%
19.1%CN¥20.39CN¥11.70CN¥9.484
May ’24CN¥14.76
CN¥14.66
-0.7%
14.3%CN¥16.36CN¥11.70CN¥10.643
Apr ’24CN¥13.45
CN¥14.03
+4.3%
16.6%CN¥16.36CN¥11.70CN¥10.452
Mar ’24CN¥12.87
CN¥13.94
+8.3%
13.7%CN¥16.36CN¥11.70CN¥10.213
Feb ’24CN¥12.06
CN¥13.94
+15.6%
13.7%CN¥16.36CN¥11.70CN¥10.433
Jan ’24CN¥12.59
CN¥13.07
+3.8%
23.0%CN¥16.36CN¥9.10CN¥13.073
Dec ’23CN¥11.21
CN¥13.07
+16.6%
23.0%CN¥16.36CN¥9.10CN¥13.883

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 22:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jiajiayue Group Co., Ltd. 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin LiChangjiang Securities Co. LTD.
Bo ChenChasing Securities
Weixuan ZhenChina Galaxy Securities Co., Ltd.