Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.

SZSE:002697 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥8.0b

Chengdu Hongqi ChainLtd Değerleme

002697 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002697 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002697 ( CN¥5.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥10.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002697 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002697 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002697 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002697 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002697'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002697'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarCN¥543.97m
Piyasa DeğeriCN¥7.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002697'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002697 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
603708 Jiajiayue Group
62.9x33.4%CN¥7.0b
300755 VATS Liquor Chain Store Management
38.3x21.8%CN¥6.6b
601116 Sanjiang Shopping ClubLtd
35.5xn/aCN¥5.5b
600113 Zhejiang Dongri Limited
26.8xn/aCN¥5.5b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd
14.6x6.9%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002697, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (40.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002697'nin PE Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002697 14.6xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002697 Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002697 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002697 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002697 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002697 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥5.85
CN¥6.46
+10.5%
8.1%CN¥6.87CN¥5.72n/a3
Dec ’25CN¥5.97
CN¥6.40
+7.1%
7.7%CN¥6.87CN¥5.72n/a3
Nov ’25CN¥5.06
CN¥6.17
+22.0%
5.8%CN¥6.60CN¥5.72n/a3
Oct ’25CN¥5.29
CN¥6.17
+16.7%
5.8%CN¥6.60CN¥5.72n/a3
Sep ’25CN¥4.29
CN¥6.17
+43.9%
5.8%CN¥6.60CN¥5.72n/a3
Aug ’25CN¥4.29
CN¥6.52
+52.0%
9.6%CN¥7.24CN¥5.72n/a3
Jul ’25CN¥4.68
CN¥6.81
+45.6%
4.4%CN¥7.24CN¥6.60n/a3
Jun ’25CN¥5.10
CN¥6.81
+33.6%
4.4%CN¥7.24CN¥6.60n/a3
May ’25CN¥5.40
CN¥6.92
+28.1%
4.6%CN¥7.24CN¥6.60n/a2
Apr ’25CN¥4.93
CN¥6.78
+37.5%
2.7%CN¥6.96CN¥6.60n/a2
Mar ’25CN¥4.67
CN¥6.92
+48.2%
3.6%CN¥7.20CN¥6.60n/a3
Feb ’25CN¥4.45
CN¥6.92
+55.5%
3.6%CN¥7.20CN¥6.60n/a3
Jan ’25CN¥4.98
CN¥6.92
+39.0%
3.6%CN¥7.20CN¥6.60CN¥5.913
Dec ’24CN¥5.42
CN¥6.92
+27.7%
3.6%CN¥7.20CN¥6.60CN¥5.973
Nov ’24CN¥5.23
CN¥6.92
+32.3%
3.6%CN¥7.20CN¥6.60CN¥5.063
Oct ’24CN¥5.31
CN¥6.84
+28.8%
3.8%CN¥7.20CN¥6.60CN¥5.293
Sep ’24CN¥5.31
CN¥6.84
+28.8%
3.8%CN¥7.20CN¥6.60CN¥4.293
Aug ’24CN¥6.07
CN¥7.32
+20.5%
1.8%CN¥7.50CN¥7.20CN¥4.293
Jul ’24CN¥5.84
CN¥7.32
+25.3%
1.8%CN¥7.50CN¥7.20CN¥4.683
Jun ’24CN¥5.47
CN¥7.32
+33.8%
1.8%CN¥7.50CN¥7.20CN¥5.103
May ’24CN¥6.24
CN¥7.23
+15.8%
0.3%CN¥7.25CN¥7.20CN¥5.402
Mar ’24CN¥5.71
CN¥6.27
+9.7%
3.0%CN¥6.45CN¥6.08CN¥4.672
Feb ’24CN¥5.51
CN¥6.27
+13.7%
3.0%CN¥6.45CN¥6.08CN¥4.452
Jan ’24CN¥5.63
CN¥6.27
+11.3%
3.0%CN¥6.45CN¥6.08CN¥4.982

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 19:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jin LiChangjiang Securities Co. LTD.
Zhizhong JingChina Merchants Securities Co. Ltd.
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.