Kidswant Children ProductsLtd Değerleme

301078 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301078 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301078 ( CN¥12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥37.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301078 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301078 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301078 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301078 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301078'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301078'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	130.7x
Kazançlar	CN¥119.43m
Piyasa Değeri	CN¥15.61b

301078 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	49.4x
PEG Oranı	3.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301078'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301078 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.3x
600827 Shanghai Bailian (Group)	10.4x	-34.9%	CN¥16.5b
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd	26.1x	n/a	CN¥12.3b
002697 Chengdu Hongqi ChainLtd	13.8x	6.9%	CN¥7.5b
603708 Jiajiayue Group	54.8x	33.4%	CN¥6.1b
301078 Kidswant Children ProductsLtd	130.7x	41.7%	CN¥15.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301078 Price-To-Earnings Oranı ( 130.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301078'nin PE Oranı, CN Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301078 Price-To-Earnings Oranı ( 130.7 x) baz alındığında, CN Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301078 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301078 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	130.7x
Adil PE Oran	39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301078 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 130.7 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301078 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥12.50	CN¥8.55 -31.6%	31.6%	CN¥12.34	CN¥6.30	n/a	3
Nov ’25	CN¥10.92	CN¥8.55 -21.7%	31.6%	CN¥12.34	CN¥6.30	n/a	3
Oct ’25	CN¥9.32	CN¥8.55 -8.3%	31.6%	CN¥12.34	CN¥6.30	n/a	3
Sep ’25	CN¥5.29	CN¥8.55 +61.6%	31.6%	CN¥12.34	CN¥6.30	n/a	3
Aug ’25	CN¥5.38	CN¥9.67 +79.7%	27.6%	CN¥12.34	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥5.09	CN¥9.67 +90.0%	27.6%	CN¥12.34	CN¥7.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥6.22	CN¥9.67 +55.5%	27.6%	CN¥12.34	CN¥7.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥6.71	CN¥11.67 +73.9%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥7.36	CN¥11.67 +58.6%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	n/a	2
Feb ’25	CN¥6.56	CN¥11.67 +77.9%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	n/a	2
Jan ’25	CN¥8.21	CN¥11.67 +42.1%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥8.89	CN¥11.67 +31.3%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥8.63	CN¥11.67 +35.2%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	CN¥10.92	2
Oct ’24	CN¥9.57	CN¥11.67 +21.9%	5.7%	CN¥12.34	CN¥11.00	CN¥9.32	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.