Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.

XSEC:000921 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥36.7b

Hisense Home Appliances Group Değerleme

000921 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000921 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000921 ( CN¥28.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥54.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000921 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

000921 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

000921 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK3.9x
PEG Oranı1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000921'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000921 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
603486 Ecovacs Robotics
47.7x36.2%CN¥29.5b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
16.1x15.5%CN¥34.1b
002032 Zhejiang Supor
18.5x7.7%CN¥41.9b
688169 Beijing Roborock Technology
20.1x18.3%CN¥48.9b
000921 Hisense Home Appliances Group
11.5x10.8%CN¥36.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000921, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (25.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000921'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000921 Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000921 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000921 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000921 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000921 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥28.00
CN¥36.23
+29.4%
7.0%CN¥40.00CN¥32.00n/a7
Oct ’25CN¥35.50
CN¥36.08
+1.6%
7.3%CN¥40.00CN¥32.00n/a7
Sep ’25CN¥24.30
CN¥38.87
+60.0%
12.2%CN¥44.64CN¥32.00n/a7
Aug ’25CN¥29.30
CN¥42.64
+45.5%
7.1%CN¥47.64CN¥37.30n/a7
Jul ’25CN¥31.79
CN¥44.11
+38.8%
6.0%CN¥48.00CN¥40.00n/a7
Jun ’25CN¥40.67
CN¥44.02
+8.2%
6.5%CN¥48.00CN¥40.00n/a6
May ’25CN¥38.68
CN¥38.79
+0.3%
10.7%CN¥42.90CN¥31.00n/a6
Apr ’25CN¥31.50
CN¥33.11
+5.1%
9.4%CN¥39.00CN¥30.50n/a6
Mar ’25CN¥30.19
CN¥31.54
+4.5%
2.9%CN¥33.34CN¥30.50n/a6
Feb ’25CN¥24.45
CN¥31.12
+27.3%
5.1%CN¥33.34CN¥28.00n/a6
Jan ’25CN¥20.40
CN¥31.37
+53.8%
3.7%CN¥33.34CN¥29.50n/a6
Dec ’24CN¥21.81
CN¥31.37
+43.8%
3.7%CN¥33.34CN¥29.50n/a6
Nov ’24CN¥23.55
CN¥30.54
+29.7%
7.6%CN¥33.34CN¥26.00n/a6
Oct ’24CN¥23.53
CN¥28.95
+23.0%
6.4%CN¥30.93CN¥26.00CN¥35.505
Sep ’24CN¥24.41
CN¥28.95
+18.6%
6.4%CN¥30.93CN¥26.00CN¥24.305
Aug ’24CN¥23.81
CN¥30.07
+26.3%
8.3%CN¥33.60CN¥26.00CN¥29.305
Jul ’24CN¥26.95
CN¥27.97
+3.8%
9.7%CN¥33.00CN¥26.00CN¥31.795
Jun ’24CN¥24.42
CN¥26.72
+9.4%
4.4%CN¥28.75CN¥26.00CN¥40.674
May ’24CN¥24.79
CN¥26.72
+7.8%
4.4%CN¥28.75CN¥26.00CN¥38.684
Apr ’24CN¥20.95
CN¥20.51
-2.1%
13.9%CN¥23.37CN¥16.25CN¥31.505
Mar ’24CN¥18.96
CN¥17.46
-7.9%
18.2%CN¥23.00CN¥13.27CN¥30.195
Feb ’24CN¥17.11
CN¥16.46
-3.8%
10.5%CN¥18.00CN¥13.27CN¥24.455
Jan ’24CN¥13.17
CN¥15.38
+16.8%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥20.404
Dec ’23CN¥13.53
CN¥15.38
+13.7%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥21.814
Nov ’23CN¥10.93
CN¥15.38
+40.7%
12.2%CN¥18.00CN¥13.27CN¥23.554
Oct ’23CN¥11.21
CN¥16.83
+50.1%
4.7%CN¥18.00CN¥15.96CN¥23.534

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin