Hangzhou Greatstar Industrial Co., Ltd

SZSE:002444 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥32.7b

Hangzhou Greatstar Industrial Değerleme

002444 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002444 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002444 ( CN¥27.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥3.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002444 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002444 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002444 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002444 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002444'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002444'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarCN¥2.12b
Piyasa DeğeriCN¥32.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002444'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002444 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
603486 Ecovacs Robotics
43.2x34.7%CN¥27.0b
002032 Zhejiang Supor
18x7.8%CN¥40.5b
000921 Hisense Home Appliances Group
12.3x13.3%CN¥35.9b
002508 Hangzhou Robam Appliances
13.2x8.0%CN¥20.7b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
15.4x15.5%CN¥32.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002444, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (21.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002444'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002444 15.4xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002444 Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002444 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002444 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002444 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002444 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥27.39
CN¥34.43
+25.7%
15.9%CN¥39.96CN¥25.00n/a9
Nov ’25CN¥29.46
CN¥33.08
+12.3%
16.2%CN¥39.96CN¥25.00n/a8
Oct ’25CN¥31.35
CN¥31.24
-0.4%
13.0%CN¥37.00CN¥25.00n/a8
Sep ’25CN¥26.74
CN¥29.90
+11.8%
10.6%CN¥34.00CN¥25.00n/a8
Aug ’25CN¥24.25
CN¥29.69
+22.4%
10.8%CN¥34.00CN¥25.00n/a8
Jul ’25CN¥26.50
CN¥29.00
+9.5%
11.4%CN¥34.00CN¥25.00n/a9
Jun ’25CN¥25.41
CN¥28.50
+12.2%
9.3%CN¥31.92CN¥25.00n/a9
May ’25CN¥25.36
CN¥27.43
+8.2%
8.7%CN¥31.92CN¥25.00n/a9
Apr ’25CN¥26.57
CN¥26.15
-1.6%
8.3%CN¥31.00CN¥22.50n/a9
Mar ’25CN¥21.61
CN¥26.15
+21.0%
8.3%CN¥31.00CN¥22.50n/a9
Feb ’25CN¥18.54
CN¥26.15
+41.1%
8.3%CN¥31.00CN¥22.50n/a9
Jan ’25CN¥22.52
CN¥25.66
+13.9%
8.4%CN¥30.00CN¥22.50n/a9
Dec ’24CN¥21.81
CN¥25.77
+18.2%
8.5%CN¥30.00CN¥22.50n/a9
Nov ’24CN¥20.24
CN¥25.77
+27.3%
8.5%CN¥30.00CN¥22.50CN¥29.469
Oct ’24CN¥19.49
CN¥25.89
+32.8%
9.2%CN¥30.00CN¥22.50CN¥31.358
Sep ’24CN¥19.57
CN¥25.95
+32.6%
9.6%CN¥30.50CN¥22.50CN¥26.748
Aug ’24CN¥21.71
CN¥27.61
+27.2%
13.3%CN¥33.00CN¥22.91CN¥24.258
Jul ’24CN¥21.88
CN¥26.56
+21.4%
11.3%CN¥33.00CN¥22.91CN¥26.508
Jun ’24CN¥17.16
CN¥26.56
+54.8%
11.3%CN¥33.00CN¥22.91CN¥25.418
May ’24CN¥18.96
CN¥26.49
+39.7%
11.3%CN¥33.00CN¥22.91CN¥25.368
Apr ’24CN¥18.92
CN¥26.19
+38.4%
9.3%CN¥29.40CN¥23.00CN¥26.577
Mar ’24CN¥21.49
CN¥26.71
+24.3%
10.0%CN¥30.36CN¥23.00CN¥21.618
Feb ’24CN¥22.04
CN¥26.71
+21.2%
10.0%CN¥30.36CN¥23.00CN¥18.548
Jan ’24CN¥18.98
CN¥26.71
+40.7%
10.0%CN¥30.36CN¥23.00CN¥22.528
Dec ’23CN¥21.98
CN¥26.71
+21.5%
10.0%CN¥30.36CN¥23.00CN¥21.818
Nov ’23CN¥20.61
CN¥27.46
+33.2%
12.3%CN¥33.00CN¥23.00CN¥20.248

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin