Midea Group Co., Ltd.

XSEC:000333 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥603.1b

Midea Group Değerleme

000333 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000333 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 000333 ( CN¥80.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥138.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000333 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000333 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000333 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000333 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000333'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000333'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarCN¥44.08b
Piyasa DeğeriCN¥603.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000333'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000333 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
600690 Haier Smart Home
10.1x8.69%CN¥178.7b
000651 Gree Electric Appliances of Zhuhai
7.4x3.30%CN¥216.4b
603486 Ecovacs Robotics
23.2x18.02%CN¥39.2b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
15.1x12.16%CN¥38.7b
000333 Midea Group
13.7x6.47%CN¥603.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000333, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (14x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000333'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000333 13.7xSektör Avg. 35.7xNo. of Companies12PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000333 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 35.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000333 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000333 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000333 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000333 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥80.28
CN¥95.53
+19.00%
8.18%CN¥112.60CN¥81.00n/a19
May ’27CN¥81.10
CN¥94.59
+16.63%
8.26%CN¥112.60CN¥81.00n/a19
Apr ’27CN¥76.84
CN¥93.20
+21.28%
10.38%CN¥112.60CN¥70.00n/a21
Mar ’27CN¥78.64
CN¥94.26
+19.86%
10.49%CN¥114.50CN¥70.00n/a22
Feb ’27CN¥77.59
CN¥93.90
+21.02%
10.45%CN¥114.50CN¥70.00n/a23
Jan ’27CN¥78.15
CN¥93.35
+19.45%
10.94%CN¥114.50CN¥70.00n/a23
Dec ’26CN¥80.00
CN¥93.26
+16.57%
10.73%CN¥114.50CN¥70.00n/a24
Nov ’26CN¥76.40
CN¥93.02
+21.75%
10.70%CN¥114.50CN¥70.00n/a24
Oct ’26CN¥72.66
CN¥92.60
+27.45%
10.81%CN¥114.50CN¥70.00n/a23
Sep ’26CN¥74.03
CN¥93.38
+26.14%
10.02%CN¥114.50CN¥76.00n/a21
Aug ’26CN¥70.79
CN¥91.62
+29.43%
9.76%CN¥111.90CN¥76.00n/a20
Jul ’26CN¥72.11
CN¥91.67
+27.13%
9.88%CN¥111.90CN¥75.00n/a20
Jun ’26CN¥79.06
CN¥91.77
+16.08%
10.12%CN¥111.90CN¥75.00n/a19
May ’26CN¥73.62
CN¥91.54
+24.34%
10.75%CN¥111.90CN¥72.00CN¥81.1018
Apr ’26CN¥75.39
CN¥89.76
+19.06%
10.80%CN¥108.50CN¥70.00CN¥76.8420
Mar ’26CN¥73.05
CN¥86.96
+19.05%
12.33%CN¥108.50CN¥69.00CN¥78.6420
Feb ’26CN¥73.88
CN¥87.76
+18.79%
12.20%CN¥108.50CN¥69.00CN¥77.5918
Jan ’26CN¥75.22
CN¥88.21
+17.26%
11.04%CN¥108.50CN¥70.00CN¥78.1518
Dec ’25CN¥70.13
CN¥88.21
+25.78%
11.04%CN¥108.50CN¥70.00CN¥80.0018
Nov ’25CN¥72.25
CN¥88.32
+22.24%
11.02%CN¥108.50CN¥70.00CN¥76.4018
Oct ’25CN¥76.06
CN¥81.01
+6.50%
8.24%CN¥99.20CN¥70.00CN¥72.6615
Sep ’25CN¥64.75
CN¥79.87
+23.35%
6.43%CN¥88.30CN¥70.00CN¥74.0313
Aug ’25CN¥63.58
CN¥80.56
+26.71%
10.38%CN¥103.00CN¥68.43CN¥70.7915
Jul ’25CN¥64.09
CN¥81.57
+27.28%
9.73%CN¥103.00CN¥70.00CN¥72.1114
Jun ’25CN¥64.76
CN¥80.98
+25.05%
10.26%CN¥103.00CN¥70.00CN¥79.0614
May ’25CN¥69.78
CN¥78.80
+12.93%
11.88%CN¥103.00CN¥65.00CN¥73.6215
CN¥95.53
Fair Value
16.0% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/23 03:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Midea Group Co., Ltd. 47 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Melinda HuBernstein
Chen LuoBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited