Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

SZSE:000651 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥237.6b

Gree Electric Appliances of Zhuhai Değerleme

000651 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000651 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000651 ( CN¥43.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥88.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000651 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000651 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000651 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000651 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000651'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000651'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
KazançlarCN¥30.89b
Piyasa DeğeriCN¥237.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000651'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000651 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
600690 Haier Smart Home
14x9.4%CN¥247.9b
000333 Midea Group
15x9.4%CN¥561.1b
002032 Zhejiang Supor
18.6x7.8%CN¥42.0b
002444 Hangzhou Greatstar Industrial
16.2x15.6%CN¥34.3b
000651 Gree Electric Appliances of Zhuhai
7.7x6.7%CN¥237.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000651, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.7x) kıyasla oran (15.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000651'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
000651 7.7xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000651 Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000651 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000651 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000651 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000651 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥43.26
CN¥51.70
+19.5%
13.8%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Dec ’25CN¥42.08
CN¥51.70
+22.9%
13.8%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Nov ’25CN¥43.52
CN¥51.58
+18.5%
14.0%CN¥64.50CN¥36.00n/a20
Oct ’25CN¥47.94
CN¥47.75
-0.4%
11.7%CN¥60.50CN¥33.80n/a20
Sep ’25CN¥39.70
CN¥47.42
+19.4%
11.4%CN¥61.05CN¥33.80n/a20
Aug ’25CN¥40.62
CN¥48.48
+19.4%
12.6%CN¥61.05CN¥33.80n/a18
Jul ’25CN¥38.90
CN¥50.29
+29.3%
15.5%CN¥72.00CN¥33.80n/a18
Jun ’25CN¥40.70
CN¥50.09
+23.1%
17.5%CN¥72.00CN¥28.20n/a17
May ’25CN¥42.12
CN¥48.12
+14.3%
18.5%CN¥72.00CN¥28.20n/a17
Apr ’25CN¥40.12
CN¥44.38
+10.6%
19.5%CN¥72.00CN¥28.20n/a20
Mar ’25CN¥40.01
CN¥43.98
+9.9%
20.6%CN¥72.00CN¥28.00n/a20
Feb ’25CN¥35.28
CN¥43.83
+24.2%
20.8%CN¥72.00CN¥28.00n/a20
Jan ’25CN¥32.17
CN¥43.90
+36.5%
20.3%CN¥72.00CN¥28.00n/a19
Dec ’24CN¥32.50
CN¥45.81
+41.0%
20.1%CN¥72.00CN¥28.00CN¥42.0820
Nov ’24CN¥33.84
CN¥46.06
+36.1%
19.6%CN¥72.00CN¥30.00CN¥43.5220
Oct ’24CN¥36.30
CN¥46.24
+27.4%
20.7%CN¥76.00CN¥30.00CN¥47.9420
Sep ’24CN¥36.69
CN¥45.75
+24.7%
21.6%CN¥76.00CN¥28.00CN¥39.7021
Aug ’24CN¥38.45
CN¥44.67
+16.2%
19.7%CN¥68.00CN¥26.00CN¥40.6222
Jul ’24CN¥36.51
CN¥44.76
+22.6%
19.7%CN¥68.00CN¥26.00CN¥38.9022
Jun ’24CN¥32.53
CN¥44.80
+37.7%
19.5%CN¥68.00CN¥27.00CN¥40.7022
May ’24CN¥39.34
CN¥44.84
+14.0%
21.5%CN¥68.00CN¥27.00CN¥42.1220
Apr ’24CN¥36.75
CN¥43.95
+19.6%
20.4%CN¥68.00CN¥27.00CN¥40.1221
Mar ’24CN¥36.42
CN¥43.88
+20.5%
20.4%CN¥68.00CN¥27.00CN¥40.0121
Feb ’24CN¥34.95
CN¥43.83
+25.4%
20.4%CN¥68.00CN¥27.00CN¥35.2821
Jan ’24CN¥32.32
CN¥43.55
+34.8%
21.1%CN¥68.00CN¥26.00CN¥32.1720
Dec ’23CN¥32.42
CN¥43.70
+34.8%
20.6%CN¥68.00CN¥26.00CN¥32.5021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 58 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chen LuoBofA Global Research
Zhen Xiong LyeCFRA Equity Research
Hongwei HuangChasing Securities