Ningbo Homelink Eco-iTech Değerleme
301193 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301193 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 301193 ( CN¥16.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301193 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
301193 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 301193 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 301193'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 62.1x |
| Kazançlar | CN¥49.47m |
| Piyasa Değeri | CN¥3.07b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.6x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
301193'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.8x | ||
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd | 11.2x | 15.6% | CN¥3.6b |
001216 Hunan Hualian China Industry | 16.9x | n/a | CN¥3.4b |
301055 Zhang Xiaoquan | 62.6x | 4.1% | CN¥2.1b |
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork | 20.5x | n/a | CN¥4.4b |
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech | 62.1x | 42.2% | CN¥3.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 301193 Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
301193'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd | 3.5x | n/a | US$18.86m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 301193 Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
301193 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 62.1x |
| Adil PE Oran | 29.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301193 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.1 29.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥16.13 | CN¥19.05 +18.1% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥18.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.05 +25.2% | 5.0% | CN¥20.00 | CN¥18.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥16.98 | CN¥21.22 +25.0% | 5.7% | CN¥22.44 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥13.85 | CN¥21.22 +53.2% | 5.7% | CN¥22.44 | CN¥20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.57 | CN¥23.72 +62.8% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥16.12 | CN¥23.72 +47.1% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥18.26 | CN¥23.72 +29.9% | 5.4% | CN¥25.00 | CN¥22.44 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥19.94 | CN¥22.54 +13.0% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥18.10 | CN¥22.54 +24.5% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥16.37 | CN¥22.54 +37.7% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥16.08 | CN¥22.54 +40.1% | 10.9% | CN¥25.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥16.98 | CN¥20.54 +20.9% | 2.3% | CN¥21.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.88 | CN¥20.54 +8.8% | 2.3% | CN¥21.00 | CN¥20.07 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.52 | CN¥23.00 +31.3% | 8.7% | CN¥24.99 | CN¥21.00 | CN¥15.21 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.28 | CN¥25.00 +44.6% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥16.98 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥18.36 | CN¥25.00 +36.1% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥13.85 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.05 | CN¥25.00 +38.5% | 0.02% | CN¥25.00 | CN¥24.99 | CN¥14.57 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.53 | CN¥26.00 +48.3% | 3.9% | CN¥27.00 | CN¥24.99 | CN¥16.12 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.42 | CN¥26.00 +41.1% | 3.9% | CN¥27.00 | CN¥24.99 | CN¥18.26 | 2 |
| May ’24 | CN¥18.10 | CN¥28.94 +59.9% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥19.94 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥20.50 | CN¥28.94 +41.2% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥18.10 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥28.94 +22.4% | 3.7% | CN¥30.00 | CN¥27.88 | CN¥16.37 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.