Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd.

SZSE:301193 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥3.3b

Ningbo Homelink Eco-iTech Değerleme

301193 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 301193 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 301193 ( CN¥17.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 301193 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

301193 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 301193 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 301193 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 301193'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
301193'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.8x
KazançlarCN¥49.47m
Piyasa DeğeriCN¥3.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

301193'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 301193 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd
11.6x15.6%CN¥3.7b
001216 Hunan Hualian China Industry
16.7xn/aCN¥3.3b
301055 Zhang Xiaoquan
77x4.1%CN¥2.5b
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork
20.5xn/aCN¥4.4b
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech
65.8x42.2%CN¥3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 301193 Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

301193'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd
3.5xn/aUS$18.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
301193 65.8xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies16PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 301193 Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

301193 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

301193 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.8x
Adil PE Oran30.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 301193 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 30.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 301193 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥17.10
CN¥19.05
+11.4%
5.0%CN¥20.00CN¥18.10n/a2
Dec ’25CN¥17.70
CN¥19.05
+7.6%
5.0%CN¥20.00CN¥18.10n/a2
Nov ’25CN¥15.21
CN¥19.05
+25.2%
5.0%CN¥20.00CN¥18.10n/a2
Oct ’25CN¥16.98
CN¥21.22
+25.0%
5.7%CN¥22.44CN¥20.00n/a2
Sep ’25CN¥13.85
CN¥21.22
+53.2%
5.7%CN¥22.44CN¥20.00n/a2
Aug ’25CN¥14.57
CN¥23.72
+62.8%
5.4%CN¥25.00CN¥22.44n/a2
Jul ’25CN¥16.12
CN¥23.72
+47.1%
5.4%CN¥25.00CN¥22.44n/a2
Jun ’25CN¥18.26
CN¥23.72
+29.9%
5.4%CN¥25.00CN¥22.44n/a2
May ’25CN¥19.94
CN¥22.54
+13.0%
10.9%CN¥25.00CN¥20.07n/a2
Apr ’25CN¥18.10
CN¥22.54
+24.5%
10.9%CN¥25.00CN¥20.07n/a2
Mar ’25CN¥16.37
CN¥22.54
+37.7%
10.9%CN¥25.00CN¥20.07n/a2
Feb ’25CN¥16.08
CN¥22.54
+40.1%
10.9%CN¥25.00CN¥20.07n/a2
Jan ’25CN¥16.98
CN¥20.54
+20.9%
2.3%CN¥21.00CN¥20.07n/a2
Dec ’24CN¥18.88
CN¥20.54
+8.8%
2.3%CN¥21.00CN¥20.07CN¥17.702
Nov ’24CN¥17.52
CN¥23.00
+31.3%
8.7%CN¥24.99CN¥21.00CN¥15.212
Oct ’24CN¥17.28
CN¥25.00
+44.6%
0.02%CN¥25.00CN¥24.99CN¥16.982
Sep ’24CN¥18.36
CN¥25.00
+36.1%
0.02%CN¥25.00CN¥24.99CN¥13.852
Aug ’24CN¥18.05
CN¥25.00
+38.5%
0.02%CN¥25.00CN¥24.99CN¥14.572
Jul ’24CN¥17.53
CN¥26.00
+48.3%
3.9%CN¥27.00CN¥24.99CN¥16.122
Jun ’24CN¥18.42
CN¥26.00
+41.1%
3.9%CN¥27.00CN¥24.99CN¥18.262
May ’24CN¥18.10
CN¥28.94
+59.9%
3.7%CN¥30.00CN¥27.88CN¥19.942
Apr ’24CN¥20.50
CN¥28.94
+41.2%
3.7%CN¥30.00CN¥27.88CN¥18.102
Mar ’24CN¥23.65
CN¥28.94
+22.4%
3.7%CN¥30.00CN¥27.88CN¥16.372

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Junhao FanChina International Capital Corporation Limited
Zhuonan XuChina International Capital Corporation Limited