Hunan Hualian China Industry Değerleme

001216 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 001216 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 001216 ( CN¥13.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 001216 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

001216 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 001216 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 001216 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 001216'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
001216'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.9x
Kazançlar	CN¥199.49m
Piyasa Değeri	CN¥3.37b

001216 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

001216'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 001216 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.1x
002615 ZheJiang Haers Vacuum ContainersLtd	11.2x	15.6%	CN¥3.6b
300160 Jiangsu Xiuqiang Glasswork	20.5x	n/a	CN¥4.4b
301193 Ningbo Homelink Eco-iTech	62.1x	42.2%	CN¥3.1b
301055 Zhang Xiaoquan	62.6x	4.1%	CN¥2.1b
001216 Hunan Hualian China Industry	16.9x	n/a	CN¥3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 001216, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (39.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

001216'nin PE Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
002473 Ningbo Sunlight Electrical ApplianceLtd	3.5x	n/a	US$18.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 001216 Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

001216 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

001216 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 001216 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.