Lancy Değerleme

002612 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002612 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002612 ( CN¥16.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥33.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002612 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002612 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002612 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002612 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002612'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002612'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	34.5x
Kazançlar	CN¥214.37m
Piyasa Değeri	CN¥7.40b

002612 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.8x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002612'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002612 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.7x
002832 BIEM.L.FDLKK GarmentLtd	11.7x	17.7%	CN¥10.7b
300577 Anhui Korrun	15.8x	13.1%	CN¥5.0b
002154 Baoxiniao Holding	10.1x	19.1%	CN¥5.7b
002345 Guangdong Chj IndustryLtd	13.3x	15.3%	CN¥4.5b
002612 Lancy	34.5x	24.4%	CN¥7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002612 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002612'nin PE Oranı, CN Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002612 Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 x) baz alındığında, CN Luxury sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002612 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002612 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	34.5x
Adil PE Oran	21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002612 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.5 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002612 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥16.73	CN¥17.50 +4.6%	14.3%	CN¥20.00	CN¥15.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.83	CN¥17.50 +4.0%	14.3%	CN¥20.00	CN¥15.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥16.76	CN¥17.50 +4.4%	14.3%	CN¥20.00	CN¥15.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.18	CN¥21.90 +66.2%	8.7%	CN¥23.80	CN¥20.00	n/a	2
Dec ’24	CN¥20.03	CN¥32.50 +62.3%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥21.24	CN¥32.50 +53.0%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥16.83	2
Oct ’24	CN¥22.84	CN¥32.50 +42.3%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥16.76	2
Sep ’24	CN¥23.31	CN¥32.50 +39.4%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥13.18	2
Aug ’24	CN¥23.88	CN¥32.50 +36.1%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥13.56	2
Jul ’24	CN¥23.78	CN¥32.50 +36.7%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥13.97	2
Jun ’24	CN¥23.35	CN¥32.50 +39.2%	1.5%	CN¥33.00	CN¥32.00	CN¥16.16	2
May ’24	CN¥27.31	CN¥30.50 +11.7%	1.6%	CN¥31.00	CN¥30.00	CN¥17.45	2
Apr ’24	CN¥24.50	CN¥28.55 +16.5%	5.1%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥17.30	2
Mar ’24	CN¥29.33	CN¥28.55 -2.7%	5.1%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥17.95	2
Feb ’24	CN¥28.97	CN¥28.55 -1.4%	5.1%	CN¥30.00	CN¥27.10	CN¥16.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.