HealthcareLtd Değerleme

603313 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603313 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603313 ( CN¥6.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603313 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603313 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603313 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603313 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603313'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603313'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	CN¥8.39b
Piyasa Değeri	CN¥3.85b

603313 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603313'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603313 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
603610 Keeson Technology	1.2x	9.8%	CN¥3.4b
603180 GoldenHome Living	0.9x	10.7%	CN¥3.0b
605318 Fsilon Furnishing and Construction Materials	3.7x	n/a	CN¥2.5b
001238 Zhejiang Zhengte	2.4x	23.2%	CN¥2.8b
603313 HealthcareLtd	0.5x	14.9%	CN¥3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603313, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603313'nin PS Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000521 Changhong Meiling	0.3x	9.3%	US$1.13b

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603313 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603313 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603313 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603313 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.