Healthcare Co.,Ltd.

SHSE:603313 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥4.1b

HealthcareLtd Değerleme

603313 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 603313 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 603313 ( CN¥7.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥1.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 603313 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

603313 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 603313 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 603313 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 603313'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
603313'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥8.39b
Piyasa DeğeriCN¥4.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

603313'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 603313 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
603610 Keeson Technology
1.5x9.8%CN¥4.4b
603180 GoldenHome Living
0.9x10.0%CN¥3.2b
603038 Dongguan Huali IndustriesLtd
5.4xn/aCN¥4.6b
605318 Fsilon Furnishing and Construction Materials
4xn/aCN¥2.7b
603313 HealthcareLtd
0.5x14.0%CN¥4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 603313, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

603313'nin PS Oranı, CN Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
000521 Changhong Meiling
0.3x9.3%US$1.10b
200512 Tsann Kuen (China) Enterprise
0.4xn/aUS$89.09m
Bu PS aralığında başka şirket yok
603313 0.5xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies16PS01.63.24.86.48+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 603313 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, CN Consumer Durables sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

603313 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

603313 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 603313 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 603313 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.16
CN¥8.45
+18.0%
6.5%CN¥9.00CN¥7.90n/a2
Sep ’25CN¥6.16
CN¥12.80
+107.8%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Aug ’25CN¥6.57
CN¥12.80
+94.8%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Jul ’25CN¥7.52
CN¥12.80
+70.2%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
Jun ’25CN¥8.09
CN¥12.80
+58.2%
1.6%CN¥13.00CN¥12.60n/a2
May ’25CN¥8.39
CN¥13.01
+55.0%
2.6%CN¥13.42CN¥12.60n/a3
Apr ’25CN¥9.28
CN¥13.01
+40.2%
2.6%CN¥13.42CN¥12.60n/a3
Mar ’25CN¥9.69
CN¥13.34
+37.7%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00n/a3
Feb ’25CN¥9.23
CN¥13.34
+44.5%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00n/a3
Jan ’25CN¥10.50
CN¥13.34
+27.0%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00n/a3
Dec ’24CN¥10.02
CN¥13.34
+33.1%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥7.393
Nov ’24CN¥10.13
CN¥13.34
+31.7%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.173
Oct ’24CN¥11.83
CN¥13.34
+12.8%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥7.083
Sep ’24CN¥11.95
CN¥13.34
+11.6%
1.9%CN¥13.60CN¥13.00CN¥6.163
Aug ’24CN¥11.55
CN¥12.68
+9.7%
0.6%CN¥12.75CN¥12.60CN¥6.572
Jul ’24CN¥10.03
CN¥12.68
+26.4%
0.6%CN¥12.75CN¥12.60CN¥7.522
Jun ’24CN¥9.32
CN¥12.68
+36.0%
0.6%CN¥12.75CN¥12.60CN¥8.092
May ’24CN¥10.20
CN¥13.28
+30.1%
4.0%CN¥13.80CN¥12.75CN¥8.392
Mar ’24CN¥11.97
CN¥13.50
+12.8%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥9.692
Feb ’24CN¥11.22
CN¥13.50
+20.3%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥9.232
Jan ’24CN¥10.60
CN¥13.50
+27.4%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥10.502
Dec ’23CN¥10.71
CN¥13.50
+26.1%
2.2%CN¥13.80CN¥13.20CN¥10.022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 04:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Healthcare Co.,Ltd. 11 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hongwei HuangChasing Securities
Bairu ChenChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Kai ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.