Beijing Originwater Technology Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

300070 ( CN¥5.69 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.6 )

300070 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300070 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 300070 ( CN¥5.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300070 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300070 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300070 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300070 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300070'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300070'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	63.6x
Kazançlar	CN¥324.05m
Piyasa Değeri	CN¥20.62b

300070 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.9x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300070'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300070 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	89x
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy	148.3x	53.3%	CN¥17.2b
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD	166.8x	n/a	CN¥16.9b
002266 Zhefu Holding Group	21.2x	18.2%	CN¥17.2b
601200 Shanghai Environment Group	19.7x	5.2%	CN¥11.3b
300070 Beijing Originwater Technology	63.6x	35.4%	CN¥20.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300070, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (63.6x) kıyasla oran (89x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300070'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd	2.9x	n/a	US$698.09m
603603 Poten Environment GroupLtd	0.2x	n/a	US$52.12m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300070 Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300070 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300070 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	63.6x
Adil PE Oran	32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300070 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.6 32 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300070 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥5.69	CN¥5.80 +1.9%	5.2%	CN¥6.10	CN¥5.50	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.02	CN¥5.80 +15.5%	5.2%	CN¥6.10	CN¥5.50	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.87	CN¥5.80 +19.1%	5.2%	CN¥6.10	CN¥5.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.49	CN¥5.80 +66.2%	5.2%	CN¥6.10	CN¥5.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.18	CN¥6.05 +44.7%	9.1%	CN¥6.60	CN¥5.50	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.25	CN¥6.05 +42.4%	9.1%	CN¥6.60	CN¥5.50	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.68	CN¥6.05 +29.3%	9.1%	CN¥6.60	CN¥5.50	n/a	2
May ’25	CN¥4.90	CN¥6.05 +23.5%	9.1%	CN¥6.60	CN¥5.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.05	CN¥6.50 +28.7%	1.5%	CN¥6.60	CN¥6.40	n/a	2
Mar ’25	CN¥5.12	CN¥6.50 +27.0%	1.5%	CN¥6.60	CN¥6.40	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.65	CN¥6.50 +39.8%	1.5%	CN¥6.60	CN¥6.40	n/a	2
Jan ’25	CN¥4.99	CN¥6.50 +30.3%	1.5%	CN¥6.60	CN¥6.40	n/a	2
Dec ’24	CN¥5.11	CN¥6.54 +28.0%	0.9%	CN¥6.60	CN¥6.48	n/a	2
Nov ’24	CN¥5.07	CN¥6.54 +29.0%	0.9%	CN¥6.60	CN¥6.48	CN¥5.02	2
Oct ’24	CN¥5.13	CN¥6.54 +27.5%	0.9%	CN¥6.60	CN¥6.48	CN¥4.87	2
Sep ’24	CN¥5.35	CN¥6.54 +22.2%	0.9%	CN¥6.60	CN¥6.48	CN¥3.49	2
Aug ’24	CN¥5.60	CN¥6.39 +14.1%	1.4%	CN¥6.48	CN¥6.30	CN¥4.18	2
Nov ’23	CN¥4.88	CN¥7.04 +44.2%	14.7%	CN¥8.07	CN¥6.00	CN¥5.07	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.