China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd.

SZSE:003035 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥16.1b

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Değerleme

003035 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003035 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 003035 ( CN¥4.18 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003035 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

003035 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 003035 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 003035 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 003035'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
003035'un PE Oranı nedir?
PE Oranı136.6x
KazançlarCN¥115.94m
Piyasa DeğeriCN¥16.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

003035'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 003035 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması101.8x
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD
141.8xn/aCN¥14.9b
002266 Zhefu Holding Group
19.8x18.2%CN¥16.5b
300070 Beijing Originwater Technology
56.6x35.4%CN¥19.1b
600292 Spic Yuanda Environmental-ProtectionLtd
188.8xn/aCN¥10.3b
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy
136.6x53.3%CN¥16.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 003035 Price-To-Earnings Oranı ( 136.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 101.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

003035'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd
2.6xn/aUS$626.34m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
003035 136.6xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 003035 Price-To-Earnings Oranı ( 136.6 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

003035 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

003035 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran136.6x
Adil PE Oran38.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 003035 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 136.6 38.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 003035 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥4.18
CN¥5.23
+25.1%
10.1%CN¥5.76CN¥4.70n/a2
Dec ’25CN¥4.56
CN¥5.23
+14.7%
10.1%CN¥5.76CN¥4.70n/a2
Nov ’25CN¥4.63
CN¥5.32
+14.9%
8.5%CN¥5.76CN¥4.70n/a3
Oct ’25CN¥4.85
CN¥5.23
+7.8%
7.1%CN¥5.50CN¥4.70n/a3
Sep ’25CN¥4.04
CN¥5.48
+35.6%
0.4%CN¥5.50CN¥5.45n/a3
Aug ’25CN¥4.24
CN¥5.55
+30.9%
1.9%CN¥5.70CN¥5.45n/a3
Jul ’25CN¥4.45
CN¥5.55
+24.7%
1.9%CN¥5.70CN¥5.45n/a3
Jun ’25CN¥4.94
CN¥5.55
+12.3%
1.9%CN¥5.70CN¥5.45n/a3
May ’25CN¥4.91
CN¥5.55
+13.0%
1.9%CN¥5.70CN¥5.45n/a3
Apr ’25CN¥4.98
CN¥6.05
+21.5%
11.2%CN¥7.00CN¥5.45n/a3
Mar ’25CN¥5.13
CN¥6.72
+31.0%
3.1%CN¥7.00CN¥6.50n/a3
Feb ’25CN¥4.53
CN¥6.72
+48.4%
3.1%CN¥7.00CN¥6.50n/a3
Jan ’25CN¥5.26
CN¥6.72
+27.8%
3.1%CN¥7.00CN¥6.50n/a3
Dec ’24CN¥5.39
CN¥6.72
+24.7%
3.1%CN¥7.00CN¥6.50CN¥4.563
Nov ’24CN¥5.45
CN¥6.72
+23.3%
3.1%CN¥7.00CN¥6.50CN¥4.633
Oct ’24CN¥5.76
CN¥8.05
+39.7%
12.3%CN¥9.44CN¥7.30CN¥4.853
Sep ’24CN¥6.04
CN¥8.05
+33.2%
12.3%CN¥9.44CN¥7.30CN¥4.043
Aug ’24CN¥6.69
CN¥9.64
+44.1%
11.3%CN¥10.42CN¥8.10CN¥4.243
Jul ’24CN¥7.12
CN¥9.64
+35.4%
11.3%CN¥10.42CN¥8.10CN¥4.453
Jun ’24CN¥6.14
CN¥9.64
+57.0%
11.3%CN¥10.42CN¥8.10CN¥4.943
May ’24CN¥6.82
CN¥10.41
+52.7%
0.02%CN¥10.42CN¥10.41CN¥4.912
Apr ’24CN¥7.76
CN¥10.63
+36.9%
1.6%CN¥10.79CN¥10.46CN¥4.982
Mar ’24CN¥8.17
CN¥10.63
+30.0%
1.6%CN¥10.79CN¥10.46CN¥5.132

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 16:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. 6 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yigong TaoChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Zun ZhuChina International Capital Corporation Limited
Zhongshu YinEverbright Securities Co. Ltd.