China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Değerleme
003035 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 003035 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 003035 ( CN¥4.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥0.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 003035 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
003035 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 003035 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 003035'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 5.7x |
| Satış | CN¥3.07b |
| Piyasa Değeri | CN¥17.65b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.6x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
003035'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.6x | ||
301297 Ferrotec (An Hui) Technology DevelopmentLTD | 24.5x | n/a | CN¥17.3b |
002266 Zhefu Holding Group | 0.9x | 12.0% | CN¥17.7b |
300070 Beijing Originwater Technology | 2.6x | 14.3% | CN¥21.6b |
600292 Spic Yuanda Environmental-ProtectionLtd | 2.5x | n/a | CN¥11.1b |
003035 China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy | 5.7x | 20.1% | CN¥17.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 003035, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (7.6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
003035'nin PS Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002183 Eternal Asia Supply Chain Management | 0.2x | n/a | US$1.82b |
603588 Beijing GeoEnviron Engineering & Technology | 0.6x | 10.7% | US$1.15b |
603661 Henglin Home FurnishingsLtd | 0.5x | 18.6% | US$645.59m |
002301 Shenzhen Comix Group | 0.4x | 16.9% | US$608.37m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 003035 Price-To-Sales Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
003035 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 5.7x |
| Adil PS Oran | 3.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 003035 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.7 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CN¥4.66 | CN¥5.32 +14.2% | 8.5% | CN¥5.76 | CN¥4.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥4.63 | CN¥5.32 +14.9% | 8.5% | CN¥5.76 | CN¥4.70 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥4.85 | CN¥5.23 +7.8% | 7.1% | CN¥5.50 | CN¥4.70 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥4.04 | CN¥5.48 +35.6% | 0.4% | CN¥5.50 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥4.24 | CN¥5.55 +30.9% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥4.45 | CN¥5.55 +24.7% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥4.94 | CN¥5.55 +12.3% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥4.91 | CN¥5.55 +13.0% | 1.9% | CN¥5.70 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥4.98 | CN¥6.05 +21.5% | 11.2% | CN¥7.00 | CN¥5.45 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥5.13 | CN¥6.72 +31.0% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥4.53 | CN¥6.72 +48.4% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥5.26 | CN¥6.72 +27.8% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥5.39 | CN¥6.72 +24.7% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥5.45 | CN¥6.72 +23.3% | 3.1% | CN¥7.00 | CN¥6.50 | CN¥4.63 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥5.76 | CN¥8.05 +39.7% | 12.3% | CN¥9.44 | CN¥7.30 | CN¥4.85 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥6.04 | CN¥8.05 +33.2% | 12.3% | CN¥9.44 | CN¥7.30 | CN¥4.04 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥6.69 | CN¥9.64 +44.1% | 11.3% | CN¥10.42 | CN¥8.10 | CN¥4.24 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥7.12 | CN¥9.64 +35.4% | 11.3% | CN¥10.42 | CN¥8.10 | CN¥4.45 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥6.14 | CN¥9.64 +57.0% | 11.3% | CN¥10.42 | CN¥8.10 | CN¥4.94 | 3 |
| May ’24 | CN¥6.82 | CN¥10.41 +52.7% | 0.02% | CN¥10.42 | CN¥10.41 | CN¥4.91 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥7.76 | CN¥10.63 +36.9% | 1.6% | CN¥10.79 | CN¥10.46 | CN¥4.98 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥8.17 | CN¥10.63 +30.0% | 1.6% | CN¥10.79 | CN¥10.46 | CN¥5.13 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.