Shenzhen Comix Group Co., Ltd.

SZSE:002301 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥5.1b

Shenzhen Comix Group Değerleme

002301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002301 ( CN¥7.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥42.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

002301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58.1x
KazançlarCN¥87.13m
Piyasa DeğeriCN¥5.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
300729 Loctek Ergonomic Technology
14.2x17.1%CN¥5.4b
300847 HG Technologies
43xn/aCN¥5.1b
603661 Henglin Home FurnishingsLtd
25.7x44.7%CN¥4.2b
002103 Guangbo Group Stock
32.1xn/aCN¥5.0b
002301 Shenzhen Comix Group
58.1x40.9%CN¥5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002301 Price-To-Earnings Oranı ( 58.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002301'nin PE Oranı, CN Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000711 Kingland TechnologyLtd
2.6xn/aUS$630.16m
603603 Poten Environment GroupLtd
0.2xn/aUS$52.12m
Bu PE aralığında başka şirket yok
002301 58.1xSektör Avg. 31.8xNo. of Companies12PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002301 Price-To-Earnings Oranı ( 58.1 x) baz alındığında, CN Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58.1x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58.1 28.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥7.11
CN¥7.89
+11.0%
15.3%CN¥9.60CN¥7.03n/a3
Dec ’25CN¥9.04
CN¥7.39
-18.3%
6.8%CN¥8.10CN¥7.03n/a3
Nov ’25CN¥5.80
CN¥6.80
+17.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Oct ’25CN¥5.85
CN¥6.80
+16.3%
17.2%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Sep ’25CN¥4.93
CN¥6.99
+41.7%
17.6%CN¥8.10CN¥5.27n/a3
Aug ’25CN¥4.82
CN¥7.72
+60.2%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jul ’25CN¥4.86
CN¥7.72
+58.9%
3.5%CN¥8.10CN¥7.48n/a3
Jun ’25CN¥5.46
CN¥7.79
+42.7%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
May ’25CN¥5.73
CN¥7.79
+36.0%
4.0%CN¥8.10CN¥7.48n/a2
Dec ’24CN¥7.28
CN¥8.50
+16.8%
0.06%CN¥8.51CN¥8.50CN¥9.043
Nov ’24CN¥6.79
CN¥8.77
+29.2%
4.3%CN¥9.30CN¥8.50CN¥5.803
Oct ’24CN¥6.70
CN¥8.68
+29.6%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥5.853
Sep ’24CN¥6.91
CN¥8.68
+25.7%
5.2%CN¥9.30CN¥8.24CN¥4.933
Aug ’24CN¥7.26
CN¥8.94
+23.2%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.823
Jul ’24CN¥7.19
CN¥8.94
+24.4%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥4.863
Jun ’24CN¥7.47
CN¥8.94
+19.7%
3.7%CN¥9.30CN¥8.51CN¥5.463
May ’24CN¥7.29
CN¥9.16
+25.7%
1.5%CN¥9.30CN¥9.02CN¥5.732
Apr ’24CN¥7.91
CN¥8.50
+7.5%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.952
Mar ’24CN¥7.85
CN¥8.50
+8.3%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥6.082
Feb ’24CN¥7.54
CN¥8.50
+12.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥5.662
Jan ’24CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.112
Dec ’23CN¥7.27
CN¥8.50
+16.9%
12.9%CN¥9.60CN¥7.40CN¥7.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 23:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shenzhen Comix Group Co., Ltd. 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peng YanChangjiang Securities Co. LTD.
Hongwei HuangChasing Securities
Zhong Ping ZhaoChina Merchants Securities Co. Ltd.