GRG Metrology & Test Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002967 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

002967 ( CN¥17.46 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥47.86 )

002967 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002967 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002967 ( CN¥17.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥47.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002967 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002967 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002967 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002967 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002967'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002967'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	39.9x
Kazançlar	CN¥255.39m
Piyasa Değeri	CN¥10.18b

002967 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.7x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002967'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002967 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	45.3x
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection	71.7x	n/a	CN¥8.8b
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd	59.5x	34.8%	CN¥9.1b
600629 Arcplus Group	19.6x	16.3%	CN¥8.1b
688334 Xi'an High Voltage Apparatus Research Institute	30.5x	n/a	CN¥5.4b
002967 GRG Metrology & Test Group	39.9x	23.9%	CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002967, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.9x) kıyasla oran (45.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002967'nin PE Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002967 Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 46.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002967 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002967 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.9x
Adil PE Oran	24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002967 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002967 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥16.87	CN¥21.53 +27.6%	2.4%	CN¥22.05	CN¥21.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.86	CN¥21.53 +27.7%	2.4%	CN¥22.05	CN¥21.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥15.07	CN¥18.06 +19.8%	5.2%	CN¥19.00	CN¥17.11	n/a	2
Sep ’25	CN¥13.54	CN¥18.06 +33.3%	5.2%	CN¥19.00	CN¥17.11	n/a	2
Aug ’25	CN¥12.71	CN¥16.06 +26.3%	18.3%	CN¥19.00	CN¥13.11	n/a	2
Jul ’25	CN¥12.18	CN¥18.22 +49.6%	4.3%	CN¥19.00	CN¥17.44	n/a	2
Jun ’25	CN¥13.46	CN¥18.22 +35.4%	4.3%	CN¥19.00	CN¥17.44	n/a	2
May ’25	CN¥14.64	CN¥18.22 +24.5%	4.3%	CN¥19.00	CN¥17.44	n/a	2
Apr ’25	CN¥16.93	CN¥18.22 +7.6%	4.3%	CN¥19.00	CN¥17.44	n/a	2
Mar ’25	CN¥12.59	CN¥16.97 +34.8%	12.0%	CN¥19.00	CN¥14.94	n/a	2
Feb ’25	CN¥11.23	CN¥16.97 +51.1%	12.0%	CN¥19.00	CN¥14.94	n/a	2
Jan ’25	CN¥15.01	CN¥16.97 +13.1%	12.0%	CN¥19.00	CN¥14.94	n/a	2
Dec ’24	CN¥14.77	CN¥16.97 +14.9%	12.0%	CN¥19.00	CN¥14.94	n/a	2
Nov ’24	CN¥14.32	CN¥16.97 +18.5%	12.0%	CN¥19.00	CN¥14.94	CN¥16.86	2
Oct ’24	CN¥14.90	CN¥16.06 +7.8%	0.4%	CN¥16.12	CN¥16.00	CN¥15.07	2
Sep ’24	CN¥15.08	CN¥20.06 +33.0%	19.6%	CN¥24.00	CN¥16.12	CN¥13.54	2
Aug ’24	CN¥16.39	CN¥23.15 +41.2%	3.7%	CN¥24.00	CN¥22.29	CN¥12.71	2
Jul ’24	CN¥20.09	CN¥23.15 +15.2%	3.7%	CN¥24.00	CN¥22.29	CN¥12.18	2
Jun ’24	CN¥20.18	CN¥23.15 +14.7%	3.7%	CN¥24.00	CN¥22.29	CN¥13.46	2
May ’24	CN¥22.66	CN¥23.15 +2.1%	3.7%	CN¥24.00	CN¥22.29	CN¥14.64	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.