Centre Testing International Group Co. Ltd.

SZSE:300012 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥19.5b

Centre Testing International Group Değerleme

300012 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 300012 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥7.85
Fair Value
48.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 300012 ( CN¥11.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CN¥7.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 300012 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

300012 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 300012 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 300012 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 300012'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
300012'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarCN¥924.72m
Piyasa DeğeriCN¥19.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

300012'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 300012 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
301091 Shenzhen Urban Transport Planning Center
84.9x18.4%CN¥14.3b
002967 GRG Metrology & Test Group
27.7x14.7%CN¥9.9b
301215 CATARC Automotive Proving GroundLtd
43.5x27.4%CN¥7.5b
600629 Arcplus Group
21.6x4.1%CN¥8.0b
300012 Centre Testing International Group
21x13.0%CN¥19.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 300012, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

300012'nin PE Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
300012 21.0xSektör Avg. 40.6xNo. of Companies7PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 300012 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 39.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

300012 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

300012 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 300012 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 300012 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥11.62
CN¥15.06
+29.6%
16.2%CN¥18.80CN¥10.00n/a13
Apr ’26CN¥13.06
CN¥15.64
+19.7%
16.6%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Mar ’26CN¥12.43
CN¥15.42
+24.0%
16.8%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Feb ’26CN¥12.35
CN¥15.42
+24.8%
16.8%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Jan ’26CN¥12.43
CN¥16.02
+28.9%
16.3%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Dec ’25CN¥13.51
CN¥16.02
+18.6%
16.3%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Nov ’25CN¥13.49
CN¥16.13
+19.6%
15.6%CN¥19.50CN¥10.00n/a13
Oct ’25CN¥15.04
CN¥15.28
+1.6%
14.6%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Sep ’25CN¥10.48
CN¥15.34
+46.4%
14.4%CN¥19.00CN¥12.00n/a11
Aug ’25CN¥11.68
CN¥15.77
+35.0%
20.4%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jul ’25CN¥9.89
CN¥15.89
+60.7%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
Jun ’25CN¥11.41
CN¥15.89
+39.3%
20.2%CN¥23.50CN¥11.50n/a11
May ’25CN¥12.58
CN¥15.67
+24.6%
21.5%CN¥23.50CN¥11.00CN¥11.1611
Apr ’25CN¥13.17
CN¥17.04
+29.4%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00CN¥13.0611
Mar ’25CN¥13.14
CN¥17.04
+29.7%
20.3%CN¥23.50CN¥11.00CN¥12.4311
Feb ’25CN¥11.37
CN¥17.77
+56.3%
22.4%CN¥24.10CN¥11.00CN¥12.3511
Jan ’25CN¥14.20
CN¥22.78
+60.4%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40CN¥12.4311
Dec ’24CN¥15.91
CN¥22.78
+43.2%
7.6%CN¥26.60CN¥20.40CN¥13.5111
Nov ’24CN¥15.07
CN¥23.28
+54.5%
8.6%CN¥26.60CN¥20.40CN¥13.4911
Oct ’24CN¥18.68
CN¥25.78
+38.0%
7.5%CN¥29.50CN¥22.64CN¥15.0411
Sep ’24CN¥19.06
CN¥25.55
+34.1%
6.8%CN¥29.50CN¥22.64CN¥10.4811
Aug ’24CN¥20.42
CN¥26.59
+30.2%
11.4%CN¥33.90CN¥22.64CN¥11.6812
Jul ’24CN¥19.50
CN¥27.12
+39.1%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥9.8912
Jun ’24CN¥18.67
CN¥27.12
+45.3%
10.4%CN¥33.90CN¥23.68CN¥11.4112
May ’24CN¥19.26
CN¥27.66
+43.6%
10.9%CN¥36.00CN¥23.68CN¥12.5813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CN¥15.06
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 03:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centre Testing International Group Co. Ltd. 30 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yikai LiuBofA Global Research
Ka SoCCB International Securities Limited
Hongwei HuangChasing Securities