FESCO Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

600861 ( CN¥18.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥58.99 )

600861 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600861 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600861 ( CN¥18.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥58.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600861 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600861 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600861 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600861 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600861'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600861'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.7x
Kazançlar	CN¥842.19m
Piyasa Değeri	CN¥10.70b

600861 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600861'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600861 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	37.2x
600662 Shanghai Foreign Service Holding Group	19.3x	9.6%	CN¥11.8b
300662 Beijing Career International	22.6x	26.3%	CN¥4.1b
002967 GRG Metrology & Test Group	39.1x	23.9%	CN¥10.0b
301508 China Machinery Huanyu Certification and Inspection	67.7x	n/a	CN¥8.3b
600861 FESCO Group	12.7x	11.0%	CN¥10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600861, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (37.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600861'nin PE Oranı, CN Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600861 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, CN Professional Services sektör ortalamasına ( 45 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600861 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600861 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600861 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600861 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CN¥18.90	CN¥25.55 +35.2%	3.0%	CN¥26.64	CN¥25.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥20.80	CN¥25.55 +22.8%	3.0%	CN¥26.64	CN¥25.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥15.34	CN¥25.00 +63.0%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥16.85	CN¥25.00 +48.4%	8.0%	CN¥27.00	CN¥23.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥19.80	CN¥26.50 +33.8%	1.9%	CN¥27.00	CN¥26.00	n/a	2
May ’25	CN¥19.53	CN¥26.50 +35.7%	1.9%	CN¥27.00	CN¥26.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥20.28	CN¥30.51 +50.4%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.52	CN¥30.51 +64.7%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.10	CN¥30.51 +78.4%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥18.74	CN¥30.51 +62.8%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥21.07	CN¥30.51 +44.8%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	n/a	3
Nov ’24	CN¥22.27	CN¥30.51 +37.0%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	CN¥20.80	3
Oct ’24	CN¥25.08	CN¥30.51 +21.7%	2.4%	CN¥31.53	CN¥30.00	CN¥19.08	3
Aug ’24	CN¥26.64	CN¥30.50 +14.5%	1.6%	CN¥31.00	CN¥30.00	CN¥15.34	2
May ’24	CN¥24.21	CN¥32.86 +35.7%	5.7%	CN¥34.72	CN¥31.00	CN¥19.53	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.